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Asaja España Dinámico PP (0P00000X8T)

西班牙马德里

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10.474 +0.010 +0.12%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja España Vida Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 635.28K

0P00000X8T持仓

有关Asaja España Dinámico PP (0P00000X8T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Asaja España Dinámico PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	40.640	41.040	0.400
国债	62.670	62.670	0.000
可转债	4.290	4.290	0.000
其它	9.870	10.210	0.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.587	15.043
市净率	2.949	2.115
市销率	2.281	1.546
市现率	11.986	9.185
股息收益率	2.331	2.972
5年盈利增长	11.056	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.160	18.023
周期性消费品	16.450	12.238
医疗保健	11.470	9.745
工业	9.360	13.011
金融服务	8.310	16.493
防御性消费品	7.070	7.397
基础材料	3.750	7.295
能源	3.670	5.579
通信服务	2.990	6.143
公用事业	2.110	4.243
房地产	0.660	2.486

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fu Esz4 12.24 (37477)	-	12.48	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.85	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.68	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	7.05	237.56	+0.76%
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	3.28	17.90	-0.31%
Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI	ES0112186004	2.95	27.38	+0.40%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.05	104.510	+0.15%
Es0157100001 F.Altm Viii (15865)	ES0157100001	2.03	-	-
ICG Total Credit A EUR Acc	IE00B73K6V85	2.00	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	1.82	-	-

Caja España Vida Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Futurespana 30 PP	163.18M	6.99	2.66	3.32
Futurespana 40 PP	95.68M	5.16	1.64	2.28
Futurespana Eurobolsa PP	20.45M	4.39	1.37	5.38
Futurespana Renta Variable PP	17.04M	11.57	7.21	4.11
Futurespana Ahorro Prevision PP	12.79M	6.12	2.76	3.41

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.5	+34.4	+0.08%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.359	+0.311	+0.29%

WTI原油	68.99	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.29	+0.40%
黄金	2,670.41	+5.61	+0.21%
白银	30.453	-0.103	-0.34%
天然气	3.236	+0.032	+1.00%
铜	4.1285	-0.0105	-0.25%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0532	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2523	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9319	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.93	+0.83	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6495	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2650	-0.0029	-0.22%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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