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AsahiLife Nvest Global Value Equity Open Dividend 4 Year (0P000175Y9)
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- 总资产: 1.59B
AsahiLife Harris Global Value Equity Fund Dividend
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0P000175Y9历史数据
免费获取AsahiLife Nvest Global Value Equity Open Dividend 4 Year（0P000175Y9）基金历史数据，用于AsahiLife Nvest Global Value Equity Open Dividend 4 Year基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AsahiLife Nvest Global Value Equity Open Dividend 4 Year（0P000175Y9）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AsahiLife Nvest Global Value Equity Open Dividend 4 Year基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月27日 | 11,372.000 | 11,372.000 | 11,372.000 | 11,372.000 | -1.63% |
| 2024年11月26日 | 11,560.000 | 11,560.000 | 11,560.000 | 11,560.000 | 1.16% |
| 2024年11月25日 | 11,427.000 | 11,427.000 | 11,427.000 | 11,427.000 | 0.59% |
| 2024年11月22日 | 11,360.000 | 11,360.000 | 11,360.000 | 11,360.000 | 0.30% |
| 2024年11月21日 | 11,326.000 | 11,326.000 | 11,326.000 | 11,326.000 | 0.11% |
| 2024年11月20日 | 11,313.000 | 11,313.000 | 11,313.000 | 11,313.000 | -0.22% |
| 2024年11月19日 | 11,338.000 | 11,338.000 | 11,338.000 | 11,338.000 | 0.59% |
| 2024年11月18日 | 11,271.000 | 11,271.000 | 11,271.000 | 11,271.000 | -2.05% |
| 2024年11月15日 | 11,507.000 | 11,507.000 | 11,507.000 | 11,507.000 | 0.68% |
| 2024年11月14日 | 11,429.000 | 11,429.000 | 11,429.000 | 11,429.000 | 0.04% |
| 2024年11月13日 | 11,424.000 | 11,424.000 | 11,424.000 | 11,424.000 | -1.47% |
| 2024年11月12日 | 11,594.000 | 11,594.000 | 11,594.000 | 11,594.000 | 1.01% |
| 2024年11月11日 | 11,478.000 | 11,478.000 | 11,478.000 | 11,478.000 | -1.66% |
| 2024年11月8日 | 11,672.000 | 11,672.000 | 11,672.000 | 11,672.000 | -0.64% |
| 2024年11月7日 | 11,747.000 | 11,747.000 | 11,747.000 | 11,747.000 | 2.63% |
| 2024年11月6日 | 11,446.000 | 11,446.000 | 11,446.000 | 11,446.000 | 0.60% |
| 2024年11月5日 | 11,378.000 | 11,378.000 | 11,378.000 | 11,378.000 | 1.30% |
| 2024年11月1日 | 11,232.000 | 11,232.000 | 11,232.000 | 11,232.000 | -1.87% |
| 2024年10月31日 | 11,446.000 | 11,446.000 | 11,446.000 | 11,446.000 | -0.14% |
| 2024年10月30日 | 11,462.000 | 11,462.000 | 11,462.000 | 11,462.000 | -0.48% |
| 2024年10月29日 | 11,517.000 | 11,517.000 | 11,517.000 | 11,517.000 | 0.35% |
| 2024年10月28日 | 11,477.000 | 11,477.000 | 11,477.000 | 11,477.000 | 0.73% |
| 最高: 11,747.000 | 最低: 11,232.000 | 差价: 515.000 | 平均: 11,444.364 | 涨跌幅: -0.193 |
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