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Artemis Monthly Distribution Fund I Acc (0P0000W4FV)

伦敦

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1.34 -0.01 -0.45%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Artemis Fund Managers Limited

ISIN: GB00B75F9Z67

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 468.99M

0P0000W4FV持仓

有关Artemis Monthly Distribution Fund Class Institutio (0P0000W4FV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Artemis Monthly Distribution Fund Class Institutio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.74	0.94	0.20
股票	53.28	53.28	0.00
国债	45.81	46.00	0.19
可转债	0.17	0.17	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.92	15.36
市净率	1.28	2.23
市销率	0.96	1.58
市现率	5.69	9.74
股息收益率	5.53	2.90
5年盈利增长	9.14	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	38.97	17.05
基础材料	18.09	5.61
工业	15.67	11.91
能源	7.83	4.50
周期性消费品	6.38	10.48
房地产	5.26	6.31
科技	4.31	16.55
防御性消费品	2.38	7.81
医疗保健	0.74	10.54
通信服务	0.37	6.31

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 192

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.91	-	-
纽蒙特矿业	US6516391066	2.72	42.04	+0.10%
金罗斯黄金	CA4969024047	2.54	9.800	-1.51%
德国商业银行	DE000CBK1001	2.07	14.250	-1.18%
甲骨文	US68389X1054	2.04	182.70	-4.03%
ArtemisFds(Lux) SD Glb HY Bd I USD Inc	LU1988890163	1.94	-	-
必和必拓	AU000000BHP4	1.90	40.090	+0.78%
三菱重工	JP3900000005	1.88	2,226.0	+0.50%
NN Group NV	NL0010773842	1.87	43.67	-0.52%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.75	48.57	+0.43%

Artemis Fund Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00B2PLJH12	2.03B	9.76	7.75	6.86
Artemis UK Select Fund I Inc GBP	172.17M	19.77	8.40	9.32
Artemis UK Select Fund G Inc GBP	752.22M	20.04	8.70	-
Artemis UK Select Fund R Acc	209.05M	19.01	7.59	8.68
Artemis UK Select Fund I Acc	1.64B	19.65	8.43	9.31

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,308.00	-295.13	-1.51%
日经225	38,422.00	+310.50	+0.81%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,007.0	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.169	+0.121	+0.11%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.14	-0.19%
黄金	2,657.76	-7.04	-0.26%
白银	30.358	-0.198	-0.65%
天然气	3.192	-0.005	-0.16%
铜	4.1410	0.0000	0.00%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2558	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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