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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.050 | 12.660 | 3.610 |
股票 | 52.860 | 54.020 | 1.160 |
国债 | 32.710 | 34.120 | 1.410 |
可转债 | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
优先股 | 1.850 | 1.850 | 0.000 |
其它 | 2.650 | 2.650 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.751 | 16.724 |
市净率 | 2.882 | 2.539 |
市销率 | 2.222 | 1.848 |
市现率 | 13.658 | 10.726 |
股息收益率 | 2.058 | 2.444 |
5年盈利增长 | 11.533 | 11.301 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.070 | 20.589 |
金融服务 | 17.830 | 15.393 |
医疗保健 | 13.040 | 12.866 |
工业 | 10.870 | 11.808 |
周期性消费品 | 10.420 | 10.686 |
通信服务 | 7.130 | 6.783 |
防御性消费品 | 5.920 | 7.526 |
能源 | 3.510 | 4.050 |
基础材料 | 2.900 | 5.118 |
房地产 | 2.120 | 3.929 |
公用事业 | 1.180 | 3.534 |
多头持仓: 128
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 5.96 | 39.84 | +0.28% | |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | LU0151325312 | 3.44 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 3.04 | - | - | |
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI | ES0110256015 | 3.03 | - | - | |
European Union | EU000A3K4EV8 | 2.44 | - | - | |
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc | IE00BYR8H700 | 2.20 | - | - | |
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq | IE00B138F247 | 2.18 | 46.220 | +1.18% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc | LU0690375182 | 2.15 | 64.879 | +1.39% | |
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc | LU1797816979 | 2.12 | - | - | |
Candriam Money Market Euro AAA I Acc | LU0354091901 | 2.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquiuno Prudente 30RV A FI | 17.56M | 5.27 | 0.56 | - | ||
Arquiuno Prudente 30RV B FI | 62.34M | 5.97 | 1.37 | - | ||
Arquiuno FI | 20.58M | 8.30 | 0.40 | 0.48 | ||
Arquiuno Renta Variable Mixta FI | 21.84M | 18.41 | 4.43 | 3.44 | ||
Arquiuno Equilibrado 60RV A | 12.88M | 7.45 | 1.35 | - |
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