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Arquia Banca Equilibrado 60RV B FI (0P00017SWG)

西班牙马德里

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13.746 -0.000 -0.00%

03/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0126459017

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.51M

0P00017SWG持仓

有关Arquiuno Equilibrado 60RV B FI (0P00017SWG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiuno Equilibrado 60RV B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.490	12.220	4.730
股票	53.590	54.230	0.640
国债	34.140	35.420	1.280
可转债	0.950	0.950	0.000
优先股	1.860	1.860	0.000
其它	1.990	1.990	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.821	16.861
市净率	2.897	2.505
市销率	2.183	1.817
市现率	13.579	10.561
股息收益率	2.042	2.464
5年盈利增长	11.016	11.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.130	20.339
金融服务	17.850	15.381
医疗保健	13.760	13.095
工业	10.650	11.892
周期性消费品	10.480	10.688
通信服务	6.830	6.723
防御性消费品	5.590	7.606
能源	3.670	4.121
基础材料	2.770	5.169
房地产	2.220	3.887
公用事业	1.040	3.517

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	6.02	39.05	+0.72%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	3.47	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.06	-	-
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	3.06	-	-
European Union	EU000A3K4EV8	2.46	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	2.22	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	2.20	42.830	-0.51%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2.17	62.429	-0.27%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc	LU1797816979	2.13	-	-
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	2.11	-	-

Arquigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17M	5.19	0.80	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	61M	5.82	1.61	-
Arquiuno FI	20.57M	8.49	0.60	0.41
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.54M	17.66	6.57	3.28
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.44M	7.18	1.96	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,287.5	+492.9	+1.18%
US 500	5,791.3	+78.6	+1.38%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.08	+0.61	+0.85%
伦敦布伦特原油	75.58	+0.50	+0.67%
黄金	2,753.70	+7.50	+0.27%
白银	32.805	+0.196	+0.60%
天然气	2.679	-0.102	-3.67%
铜	4.4642	+0.0327	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6638	+0.0054	+0.82%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Arquiuno Equilibr.	13.746	-0.000	-0.00%
IDFC CBF_Direct P.	10.540	+0.010	+0.07%
PFA+ Balance	194.060	-0.120	-0.06%
Arquiuno FI	23.15	0.00	0%