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Arquia Banca Renta Global PP (0P00000W38)

西班牙马德里

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26.473 +0.020 +0.08%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquipensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.86M

0P00000W38持仓

有关Arquiplan PP (0P00000W38)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiplan PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.940	4.170	0.230
股票	26.830	26.830	0.000
国债	61.470	61.560	0.090
可转债	1.450	1.450	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000
其它	5.680	5.680	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.995	15.231
市净率	3.704	2.167
市销率	2.053	1.539
市现率	13.853	9.414
股息收益率	2.711	2.904
5年盈利增长	8.476	10.838

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.780	18.008
金融服务	15.440	17.206
防御性消费品	14.630	7.053
工业	14.420	13.778
医疗保健	9.500	10.222
周期性消费品	7.680	12.621
基础材料	4.380	5.322
通信服务	4.260	6.443
能源	1.610	4.889
公用事业	1.480	4.470
房地产	0.820	1.971

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cap Internl	LU1991130037	3.93	-	-
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	3.70	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3.56	234.11	+1.31%
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	3.52	62.58	+0.95%
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV	IE00B5TRT092	3.49	-	-
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR	LU0722079638	3.06	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2.43	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu	IE00BVYPP024	2.22	18.572	-0.16%
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	2.10	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	2.10	-	-

Arquipensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiplan Crecimiento	14.48M	4.40	11.28	4.14
Arquiplan Conservador	14.47M	0.62	0.76	-0.05
Arquiplan Prudente	11.89M	0.87	3.21	-
Solventis Eos PP	6.14M	2.72	5.70	3.04
Arquiplan Bolsa	5.28M	-1.09	8.76	1.70

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Arquiplan PP	26.473	+0.020	+0.08%
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LUX IM Innovation.	162.150	+2.520	+1.58%
BB MULTIMERCADO O.	1.952	+0.010	+0.61%
CARTERA MAEN SICA.	3.736	-0.030	-0.76%
Harel Sal (E) TA-.	146.90	+2.20	+1.52%