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JUST WEALTH SICAV SA (0P000021SV)

西班牙马德里

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7.623 +0.020 +0.31%

11/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0166081036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.98M

0P000021SV持仓

有关ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA (0P000021SV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.480	31.160	24.680
股票	22.840	22.840	0.000
国债	67.850	68.820	0.970
可转债	0.300	0.300	0.000
其它	2.530	2.530	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.686	15.084
市净率	2.703	2.094
市销率	2.066	1.552
市现率	11.972	8.718
股息收益率	2.141	2.597
5年盈利增长	10.402	12.431

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.220	17.340
医疗保健	13.140	12.301
房地产	11.400	2.802
工业	10.920	12.010
金融服务	10.210	16.684
周期性消费品	10.090	12.771
防御性消费品	6.750	6.821
通信服务	5.640	7.861
基础材料	3.290	5.745
公用事业	3.060	3.909
能源	2.290	5.535

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	16.67	3.95	-0.28%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7.59	626.56	-1.07%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	7.47	17.89	-0.04%
iShares Lehman 10-20 Y Tr. Bond	US4642886539	7.46	101.86	+0.33%
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen	IE0031080868	7.39	21.656	-0.07%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	7.30	42,688.710	+0.01%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	7.29	3.07	-0.41%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.86	123.280	-0.28%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4.25	213.198	+0.10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	4.21	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.52M	6.49	8.96	-
ES0141116006	49.09M	5.29	14.25	-
ES0141116030	49.09M	5.19	13.45	-
ES0165265002	48.1M	18.92	4.06	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21.06M	-0.34	3.41	5.75

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,577.8	-173.1	-0.40%
US 500	5,914.7	-34.5	-0.58%
美元指数期货	106.442	-0.156	-0.15%

WTI原油	67.73	-0.97	-1.41%
伦敦布伦特原油	71.55	-1.01	-1.39%
黄金	2,570.75	-2.15	-0.08%
白银	30.505	-0.064	-0.21%
天然气	2.721	-0.064	-2.30%
铜	4.1052	+0.0177	+0.43%
美国大豆	992.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0575	+0.0046	+0.43%
美元/人民币	7.2267	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2347	-0.0174	-0.24%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.65	-0.61	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6473	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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