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JUST WEALTH SICAV SA (0P000021SV)

西班牙马德里

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7.691 -0.020 -0.32%

12/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0166081036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.08M

0P000021SV持仓

有关ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA (0P000021SV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	79.130	79.130	0.000
国债	57.700	63.530	5.830
可转债	0.530	0.530	0.000
其它	2.640	2.640	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.924	15.231
市净率	3.537	2.116
市销率	2.571	1.573
市现率	14.229	8.863
股息收益率	1.627	2.579
5年盈利增长	11.949	12.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.860	17.866
金融服务	11.390	16.656
医疗保健	11.130	11.131
周期性消费品	10.250	12.760
通信服务	8.760	7.951
工业	8.270	12.457
防御性消费品	5.470	6.795
房地产	4.650	2.742
能源	3.180	5.339
基础材料	2.880	6.306
公用事业	2.160	3.859

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Option on S&P 500	-	35.64	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	14.81	3.98	-0.13%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.72	643.30	+0.20%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.80	1,261.62	+0.06%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6.73	18.04	-0.14%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	6.44	51.94	+0.12%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5.94	180.610	-0.04%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.77	124.750	-0.05%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	4.74	4.08	-0.12%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	90.39M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.84M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.71M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.4M	9.24	16.93	-
ES0168798009	21.93M	19.06	0.98	-

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,562.2	+112.3	+0.26%
US 500	6,065.9	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.685	+0.022	+0.02%

WTI原油	70.12	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	73.61	+0.42	+0.57%
黄金	2,661.06	-0.94	-0.04%
白银	30.852	-0.069	-0.22%
天然气	3.370	+0.062	+1.87%
铜	4.1537	+0.0072	+0.17%
美国大豆	966.50	-9.50	-0.97%

欧元/美元	1.0493	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2949	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2948	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.72	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6316	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2710	0.0001	0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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