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Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR (0P0000XU8D)

卢森堡

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278.520 -2.400 -0.85%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0866897233

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 161.46M

0P0000XU8D持仓

有关Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap (0P0000XU8D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.200	4.410	0.210
股票	95.800	95.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.624	15.084
市净率	0.850	2.079
市销率	0.391	1.196
市现率	4.598	9.676
股息收益率	2.303	2.620
5年盈利增长	6.117	13.030

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	39.130	24.917
周期性消费品	16.330	14.192
科技	14.490	19.275
医疗保健	12.150	12.366
防御性消费品	6.800	5.254
金融服务	6.730	10.880
基础材料	2.820	6.694
通信服务	1.550	5.636

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pricer B	SE0000233934	7.17	11.52	-1.20%
Viel et Cie SA	FR0000050049	6.15	10.95	0.00%
Exail Tech	FR0000062671	4.02	17.06	-2.51%
Camellia	GB0001667087	3.99	4,420.0	-0.23%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.97	15.00	-2.60%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.79	2.770	-0.36%
Safilo Group	IT0004604762	3.76	0.8690	-1.81%
Implenia	CH0023868554	3.33	29.20	+1.39%
Piquadro SpA	IT0004240443	3.28	2.050	-0.49%
Quadient	FR0000120560	3.24	15.92	-1.12%

Quaero Capital SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	4.07B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.07B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.07B	0.72	-1.29	3.11
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.07B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.07B	0.45	-1.61	2.78

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.2	-38.1	-0.08%
US 500	5,990.8	-30.8	-0.51%
美元指数期货	105.900	-1.068	-1.00%

WTI原油	68.46	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	71.94	-0.38	-0.53%
黄金	2,665.79	+19.49	+0.74%
白银	30.543	-0.289	-0.94%
天然气	3.261	-0.206	-5.94%
铜	4.1433	+0.0248	+0.60%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0580	+0.0094	+0.90%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2442	-0.0135	-0.19%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.70	-2.40	-1.57%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.71	+1.53	+1.80%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.65	+1.14	+1.37%
京东	36.86	+1.53	+4.33%
亚马逊	205.39	-2.47	-1.19%
Meta Platforms	564.92	-8.62	-1.50%
苹果	234.39	-0.67	-0.28%

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