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Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD (0P0000UJ29)

卢森堡

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309.960 +0.570 +0.18%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0675400260

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 178.44M

0P0000UJ29持仓

有关Argos Funds Argonaut A USD (0P0000UJ29)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Argos Funds Argonaut A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.380	1.380	0.000
股票	98.620	98.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.915	16.643
市净率	0.863	2.692
市销率	0.389	2.049
市现率	4.845	10.284
股息收益率	2.198	2.743
5年盈利增长	7.349	12.526

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	43.520	13.439
科技	15.340	19.752
医疗保健	12.890	13.573
周期性消费品	11.700	12.931
防御性消费品	6.310	8.882
金融服务	6.240	18.564
基础材料	2.340	9.466
通信服务	1.660	8.814

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pricer B	SE0000233934	6.31	11.80	-0.34%
Viel et Cie SA	FR0000050049	5.86	10.80	-0.46%
Safilo Group	IT0004604762	3.94	0.9580	-2.04%
Camellia	GB0001667087	3.88	4,470.0	+0.22%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.80	18.35	-1.87%
Exail Tech	FR0000062671	3.75	18.00	+1.01%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.60	2.920	+0.69%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3.57	64.70	-0.31%
Implenia	CH0023868554	3.30	29.80	-1.97%
Quadient	FR0000120560	3.28	15.88	-0.13%

Quaero Capital SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.14B	3.20	1.48	5.08
R Total Return Intl C USD Distribut	4.14B	3.20	1.48	5.08
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.14B	3.36	1.67	5.28
R Total Return Intl I USD Distribut	4.14B	3.35	1.67	5.28
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.14B	2.95	1.14	4.74

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,280.0	+58.1	+0.14%
US 500	5,788.4	+5.6	+0.10%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,751.80	-1.60	-0.06%
白银	32.773	-0.002	-0.01%
天然气	2.689	+0.008	+0.30%
铜	4.4552	-0.0073	-0.16%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0915	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1055	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.87	+0.27	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6627	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3018	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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Argos Funds Argon.	309.960	+0.570	+0.18%
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