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Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

卢森堡

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1,218.410 +6.020 +0.50%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 114.38M

0P000101WX持仓

有关Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Argenta Responsible Growth Défensif Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.590	1.780	0.190
股票	44.060	44.060	0.000
国债	54.340	54.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.423	15.001
市净率	2.742	2.088
市销率	1.762	1.440
市现率	12.261	8.935
股息收益率	1.814	2.995
5年盈利增长	11.464	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.450	15.651
医疗保健	19.640	11.995
工业	14.830	14.648
金融服务	11.760	16.765
公用事业	10.620	4.650
周期性消费品	8.290	11.752
防御性消费品	5.400	8.390
基础材料	5.110	6.251
通信服务	1.900	5.893

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 222

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.42	-	-
Bank of America Corp.	-	3.05	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2.54	53.680	+0.86%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.43	105.210	+0.33%
Amgen Inc. 3%	-	2.24	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2.13	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.06	68.910	+0.91%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.56	104.420	+0.48%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1.52	-	-
EDP Renovaveis	ES0127797019	1.52	10.94	+3.89%

Argenta Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Responsible Growth Fund	344.72M	4.51	-2.37	3.74
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	329.79M	11.63	-0.62	8.23
Argenta Fund Actions Industrie de B	112.27M	6.86	3.07	3.53

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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