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Liontrust MA Explorer 85 Fund Class S Accumulation (0P00011WQU)

伦敦

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2.22 +0.01 +0.27%

03/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00BCZW6950

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.63M

0P00011WQU持仓

有关Architas Multi Asset Active Growth Fund S Net Accu (0P00011WQU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Architas Multi Asset Active Growth Fund S Net Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.17	17.21	14.04
股票	81.29	81.29	0.00
国债	14.12	14.35	0.23
可转债	0.07	0.07	0.00
优先股	0.04	0.04	0.00
其它	1.32	1.32	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.44	16.50
市净率	2.09	2.45
市销率	1.38	1.88
市现率	9.48	10.83
股息收益率	2.69	2.53
5年盈利增长	10.03	10.83

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.21	17.22
科技	15.20	18.74
工业	13.77	12.97
周期性消费品	13.72	10.74
医疗保健	10.50	11.70
通信服务	9.38	6.63
防御性消费品	8.47	7.35
基础材料	4.10	5.43
能源	3.18	3.90
公用事业	2.82	4.43
房地产	2.64	3.66

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	8.86	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6.32	465.630	+0.84%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	6.09	13.36	+0.09%
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	5.75	-	-
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	5.26	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	4.97	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	4.67	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4.63	-	-
M&G Japan Fund Sterling I Acc	GB00B74CQP79	4.19	39.18	-0.12%
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc	GB00BQ1SWL90	3.78	2.974	+0.47%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.29M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.68M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.27M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	421.86M	9.23	2.38	5.70

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.78	-0.43	-0.40%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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