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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.530 | 5.530 | 0.000 |
股票 | 33.200 | 33.200 | 0.000 |
国债 | 54.160 | 54.160 | 0.000 |
可转债 | 6.240 | 6.240 | 0.000 |
优先股 | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.285 | 15.062 |
市净率 | 2.049 | 2.035 |
市销率 | 1.421 | 1.365 |
市现率 | 8.782 | 8.269 |
股息收益率 | 3.322 | 2.864 |
5年盈利增长 | 11.915 | 11.211 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.120 | 16.412 |
金融服务 | 16.220 | 14.853 |
周期性消费品 | 14.250 | 11.593 |
工业 | 10.190 | 15.493 |
基础材料 | 10.140 | 8.479 |
通信服务 | 8.080 | 6.115 |
防御性消费品 | 7.200 | 8.117 |
能源 | 5.950 | 5.003 |
医疗保健 | 5.300 | 12.043 |
公用事业 | 1.860 | 4.054 |
房地产 | 1.700 | 3.252 |
多头持仓: 117
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aramea Global Convertible PBVV | DE000A141V76 | 3.15 | 62.830 | +0.35% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.50 | 847.90 | +0.34% | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | BE0933899800 | 2.00 | - | - | |
European Investment Bank 3 15-Jul-2033 | XS2647979181 | 1.74 | 100.940 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 1.67 | 102.200 | -0.97% | |
Deutsche Bank AG | DE000A30VT97 | 1.58 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.47 | 177.780 | +0.75% | |
Dresdner Funding Trust I | XS0097772965 | 1.39 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. | XS1799938995 | 1.37 | - | - | |
British American Tobacco PLC | XS2391779134 | 1.28 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 897.88M | 7.85 | 1.75 | 2.25 | ||
Aramea Rendite Plus A | 848.4M | 2.59 | -0.91 | 1.99 | ||
antea R | 499.71M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 414M | 3.01 | 3.64 | 3.53 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 414M | 2.88 | 3.10 | 3.02 |
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