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APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000U47V)

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358.434 +0.290 +0.08%

06/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 66.07M

0P0000U47V持仓

有关APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.170	38.230	4.060
股票	5.480	6.540	1.060
国债	55.010	55.440	0.430
其它	5.320	7.370	2.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.233	10.257
市净率	1.134	1.419
市销率	0.788	1.020
市现率	4.861	7.040
股息收益率	4.491	5.665
5年盈利增长	17.878	14.877

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	39.080	18.630
房地产	16.580	2.308
工业	12.780	16.430
周期性消费品	7.670	15.277
基础材料	7.310	14.765
金融服务	5.630	17.752
能源	4.290	7.009
防御性消费品	2.360	8.041
通信服务	1.930	0.580
医疗保健	1.840	4.491
科技	0.540	1.235

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	29.98	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.97	15,590.220	+48.48%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.74	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	4.21	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.72	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.50	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	131.44M	-5.82	-3.38	11.84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.36M	9.63	9.51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89.49M	13.72	10.26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	12.49	6.95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.73M	10.48	8.24	-

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,015.0	+285.7	+0.65%
US 500	5,998.2	+25.1	+0.42%
美元指数期货	104.817	+0.447	+0.43%

WTI原油	70.45	-1.91	-2.64%
伦敦布伦特原油	74.01	-1.62	-2.14%
黄金	2,691.80	-14.00	-0.52%
白银	31.407	-0.448	-1.41%
天然气	2.670	-0.023	-0.85%
铜	4.3140	-0.1175	-2.65%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0720	-0.0083	-0.77%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.1990	+0.0496	+0.69%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.51	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6586	-0.0092	-1.37%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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