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APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000U47V)

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360.316 -0.270 -0.07%

12/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 66.17M

0P0000U47V持仓

有关APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.140	31.420	3.280
股票	4.930	5.960	1.030
国债	61.540	61.900	0.360
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	5.390	7.730	2.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.539	10.171
市净率	1.151	1.402
市销率	0.777	1.345
市现率	4.917	16.596
股息收益率	4.269	5.450
5年盈利增长	18.752	15.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	37.040	23.383
房地产	16.930	-3.387
工业	11.880	11.074
周期性消费品	8.720	12.287
基础材料	8.270	17.163
金融服务	5.840	14.361
能源	4.270	14.714
防御性消费品	2.820	11.803
通信服务	2.110	2.677
医疗保健	1.360	6.514
科技	0.750	2.445

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	28.39	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.27	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.96	15,749.020	+49.99%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.72	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.36	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.17	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.55	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.56M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	129.66M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.11M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.68M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.92M	6.18	7.49	-

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上证指数	3,386.10	-5.78	-0.17%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,759.00	-212.24	-1.06%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,837.5	+9.4	+0.02%
US 500	6,050.7	-0.4	-0.01%
美元指数期货	106.550	-0.134	-0.13%

WTI原油	70.55	-0.74	-1.04%
伦敦布伦特原油	74.25	-0.24	-0.32%
黄金	2,671.59	-4.21	-0.16%
白银	31.047	+0.019	+0.06%
天然气	3.186	-0.094	-2.87%
铜	4.1725	-0.0245	-0.58%
美国大豆	992.12	+4.12	+0.42%

欧元/美元	1.0512	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2899	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2897	+0.0127	+0.17%
港币/人民币	0.9366	+0.0008	+0.09%
美元/日元	153.59	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2636	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	405.40	-4.40	-1.07%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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