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Apolo 12 SA de CV S.I.I.D. FF (0P0000XD53)

墨西哥

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX51MA0C0098

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.98B

0P0000XD53持仓

有关Apolo 12 SA de CV S.I.I.D. FF (0P0000XD53)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Apolo 12 SA de CV S.I.I.D. FF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.950	29.950	0.000
国债	70.050	70.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.013	25.423
现金	29.535	8.254
政府	6.035	75.909
衍生品	0.417	0.271

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V. 8.12% 03/03/22	MX91EL0000B8	9.91	-	-
BANCO ACTINVER 6.27% 27/05/22	MX94BA1H0038	6.84	-	-
GRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V. 7.9% 25/10/22	MX91EL0000E2	6.27	-	-
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 8.12% 11/02/25	MX91TP000003	5.19	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 6.62% 05/12/25	MX91MO0M0077	4.02	-	-
FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. 5.91% 13/05/25	MX91FE010084	3.75	-	-
TIP DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. 7.57% 17/12/25	MX91TI010001	3.63	-	-
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 5.42% 21/06/24	XS2351384685	3.51	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.47% 27/03/25	MX95CF0500G3	2.52	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 5.84% 02/05/25	MX91GA0000A8	2.52	-	-

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober M-2	1.41B	8.89	8.47	5.23
Actigober M-3	11.44B	9.07	8.62	5.36
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	5.37B	9.67	9.00	6.10

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Apolo 12 SA de CV.	0.022	0.000	0.00%