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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.690 | 17.210 | 16.520 |
股票 | 33.870 | 33.870 | 0.000 |
国债 | 65.380 | 65.380 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.452 | 15.913 |
市净率 | 2.208 | 2.297 |
市销率 | 1.401 | 1.602 |
市现率 | 9.540 | 9.530 |
股息收益率 | 2.547 | 2.617 |
5年盈利增长 | 10.238 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.050 | 20.383 |
金融服务 | 15.560 | 14.434 |
工业 | 13.470 | 11.605 |
医疗保健 | 11.930 | 12.787 |
周期性消费品 | 11.200 | 11.117 |
防御性消费品 | 7.760 | 7.884 |
通信服务 | 6.000 | 7.069 |
基础材料 | 4.860 | 6.154 |
能源 | 4.650 | 4.120 |
公用事业 | 3.220 | 3.822 |
房地产 | 2.320 | 3.922 |
多头持仓: 13
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Apollo 2 Global Bond T | AT0000746912 | 19.31 | 11.700 | +0.26% | |
Apollo 34 A | AT0000A0XBJ1 | 18.57 | 9.280 | +0.32% | |
Apollo Styrian Global Equity T | AT0000A03KC4 | 17.27 | - | - | |
Apollo European Equity T | AT0000778568 | 11.00 | - | - | |
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | AT0000746938 | 9.70 | 11.340 | +0.27% | |
Apollo New World T | AT0000746979 | 5.62 | - | - | |
Apollo Nachhaltig Aktien Global T | AT0000A1EL54 | 3.59 | - | - | |
Austria 0 20-Feb-2030 | AT0000A2CQD2 | 3.15 | 84.840 | -0.26% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | IE00BKFVC899 | 3.08 | - | - | |
Apollo Nachhaltig High Yield Bd A EUR | AT0000837299 | 3.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Investment Fonds Klassik A | 948.66M | 0.52 | -1.76 | 2.31 | ||
Value Investment Fonds Klassik T | 948.66M | 0.53 | -0.92 | 2.58 | ||
Apollo Styrian Global Equity A2 A | 612.25M | 11.82 | 11.32 | 11.69 | ||
Apollo Ausgewogen T2 Tranche | 29.04M | 6.76 | 3.85 | 5.55 | ||
Apollo Ausgewogen T | 29.04M | 4.46 | 4.21 | 5.52 |
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