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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.350 | 18.480 | 0.130 |
股票 | 77.380 | 77.380 | 0.000 |
优先股 | 4.270 | 4.270 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.158 | 8.602 |
市净率 | 0.901 | 0.990 |
市销率 | 0.842 | 0.940 |
市现率 | 4.862 | 4.152 |
股息收益率 | 7.104 | 4.818 |
5年盈利增长 | 18.337 | 13.050 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 28.180 | 43.026 |
通信服务 | 22.100 | 7.821 |
工业 | 16.010 | 9.354 |
医疗保健 | 11.040 | 6.954 |
防御性消费品 | 9.110 | 7.417 |
周期性消费品 | 4.130 | 9.675 |
能源 | 3.890 | 8.467 |
基础材料 | 3.140 | 4.803 |
公用事业 | 1.230 | 5.450 |
科技 | 1.170 | 2.806 |
多头持仓: 36
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Krka | SI0031102120 | 7.93 | 126.50 | 0.00% | |
Zagrebacka Banka | HRZABARA0009 | 6.55 | 16.90 | 0.00% | |
Hrvatski Telekom dd | HRHT00RA0005 | 5.68 | 30.70 | 0.00% | |
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana | SI0021117344 | 5.19 | 107.50 | +0.94% | |
Adris Grupa P | HRADRSPA0009 | 4.27 | 60.80 | 0.00% | |
Pozavar0Valnic | SI0021110513 | 4.24 | 30.20 | 0.00% | |
Zavarovalnica | SI0021111651 | 4.07 | 34.50 | +0.00% | |
Koncar Elektro | HRKOEIRA0009 | 4.03 | 264.00 | 0.00% | |
PETROL | - | 3.97 | - | - | |
Telekom Sloven | SI0031104290 | 3.93 | 69.50 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Investment Fonds Klassik A | 946.49M | 0.52 | -1.76 | 2.31 | ||
Value Investment Fonds Klassik T | 946.49M | 0.53 | -0.92 | 2.58 | ||
Apollo Styrian Global Equity A2 A | 610.44M | 11.82 | 11.32 | 11.69 | ||
Apollo Konservativ T | 74.51M | 1.27 | 0.24 | 3.21 | ||
Apollo Ausgewogen T2 Tranche | 28.92M | 6.76 | 3.85 | 5.55 |
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