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AMOne Developed Countries Investment Grade Bond Fund Hedged (0P00015E7B)

日本东京

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20/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BD70

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.73B

0P00015E7B持仓

有关AMOne Developed Countries Investment Grade Bond Fu (0P00015E7B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMOne Developed Countries Investment Grade Bond Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.840	7.840
国债	91.490	91.490
可转债	0.680	0.680

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.848	53.020
现金	7.838	13.019
政府	2.638	60.320

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 311

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA 4.75%	FR001400D6O8	1.62	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.52	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.34	-	-
TenneT Holding B.V. 4.75%	XS2549715618	1.30	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 3.375%	XS2535309798	1.26	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 5.25%	XS2591021113	1.20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1.17	-	-
Virgin Money UK PLC 4%	XS2049149821	1.12	-	-
BPCE SA 5.125%	FR001400FB22	1.11	-	-
Caixabank S.A. 6.208%	-	1.06	-	-

Asset Management One Co., Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80.03B	1.41	3.63	0.57
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82.53B	8.63	6.41	3.38
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	70.57B	14.47	11.45	6.39
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.58B	14.47	11.42	6.42
AT No Load Developed Countries Bond	57.3B	6.06	4.96	-

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上证指数	3,377.79	+9.72	+0.29%
富时中国A50指数	13,438.45	+144.90	+1.09%
香港恒生指数	19,827.75	+107.05	+0.54%
日经225	39,129.50	+406.00	+1.05%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,955.8	+24.9	+0.42%
美元指数期货	107.460	+0.110	+0.10%

WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,642.82	-2.28	-0.09%
白银	30.210	+0.252	+0.84%
天然气	3.488	+0.549	+18.68%
铜	4.1240	+0.0265	+0.65%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3009	+0.0048	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3010	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9389	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	416.60	-9.80	-2.30%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	AMOne Developed C.	6,680.000	-32.000	-0.48%