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ANZ OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003658)

澳大利亚悉尼

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ANZ OA AP-Bentham Global Income EF历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

2.380 -0.003 -0.14%

07/06 - 延迟数据. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ07978

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.42M

LP65003658持仓

有关ANZ OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003658)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ANZ OA AP-Bentham Global Income EF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.950	34.890	10.940
国债	76.060	108.970	32.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.008	14.278
市净率	2.472	2.781
市销率	0.309	0.884
市现率	3.830	4.797
股息收益率	1.989	2.217
5年盈利增长	-	10.258

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.376	42.256
政府	0.595	29.985
现金	25.715	19.589
衍生品	-1.744	11.869
证券化	4.437	14.154

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 945

空头持仓: 118

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32.87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1.20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1.11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0.99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0.97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0.87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0.83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0.76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.72	-	-

OnePath/ANZ Group的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	3.21	5.26	5.19
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40.02M	-0.59	0.36	3.02
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	0.91	1.46	1.89
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	0.98	1.75	2.22
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11.76M	-0.50	0.31	2.66

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上证指数	3,140.25	-14.07	-0.45%
富时中国A50指数	12,698.25	+6.08	+0.05%
香港恒生指数	18,696.00	+158.19	+0.85%
日经225	38,309.50	+239.00	+0.63%
US 30	39,435.5	+47.7	+0.12%
US 500	5,216.3	+2.2	+0.04%
美元指数期货	105.200	+0.096	+0.09%

WTI原油	79.66	+0.40	+0.50%
伦敦布伦特原油	84.21	+0.33	+0.39%
黄金	2,357.10	+16.80	+0.72%
白银	28.625	+0.260	+0.92%
天然气	2.333	+0.024	+1.04%
铜	4.6147	+0.0112	+0.24%
美国大豆	1,208.88	-0.87	-0.07%

欧元/美元	1.0774	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.2253	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2294	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9244	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.70	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2514	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	367.20	-2.60	-0.70%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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