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ANZ A Pension - ING Wsale Fixed Interest Secs Trs (0P00007CSE)

澳大利亚悉尼

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2.510 -0.004 -0.14%

07/06 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ02771

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.37M

0P00007CSE持仓

有关ANZ A Pension - ING Wsale Fixed Interest Secs Trs (0P00007CSE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ANZ A Pension - ING Wsale Fixed Interest Secs Trs 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.620	2.140	0.520
国债	98.370	98.410	0.040

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.078	56.641
公司	42.682	21.756
现金	1.629	10.003
证券化	0.611	7.498

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 21 Nov 2029 Aaa/AAA/AAA	-	2.74	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.42	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.41	98.715	+0.01%
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.32	85.200	+0.00%
TREASURY CORP VICTORIA 3 20 Oct 2028 Aa2/AA/N.A.	-	2.30	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.94	81.416	+0.23%
Bank of Queensland Limited 1.4%	AU3CB0280030	1.86	-	-
NBN CO LTD 1 03 Dec 2025 A1/N.A./AA	-	1.86	-	-
TREAS CORP VICT 2 17 Sep 2035 Aa2/AA/N.A.	-	1.85	-	-
Int Bk Recon&Dev 4.4 13 Jan 2028 N.A./N.A./N.A.	-	1.62	-	-

OnePath/ANZ Group的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ANZ Fixed Income Fund	351.57M	3.61	-1.20	2.70
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	103.89M	2.27	-2.24	1.69
OA Frontier AP OnePath Diversified	101.36M	3.25	-1.48	2.12
OA Frontier PS OnePath Diversified	44.52M	3.02	-1.18	1.83
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	38.42M	2.07	-1.96	1.43

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,562.00	+637.42	+3.20%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,164.0	-11.1	-0.03%
US 500	5,741.6	-3.8	-0.07%
美元指数期货	100.425	+0.179	+0.18%

WTI原油	67.65	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	71.06	-0.03	-0.04%
黄金	2,687.90	-7.00	-0.26%
白银	32.079	-0.262	-0.81%
天然气	2.752	+0.007	+0.26%
铜	4.6188	-0.0292	-0.63%
美国大豆	1,044.50	+4.25	+0.41%

欧元/美元	1.1134	-0.0043	-0.38%
美元/人民币	7.0128	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	6.9955	+0.0244	+0.35%
港币/人民币	0.9015	+0.0003	+0.04%
美元/日元	143.12	-1.68	-1.16%
澳大利亚元/美元	0.6881	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.3372	-0.0043	-0.32%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	437.00	+7.00	+1.63%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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