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Analyst 95/5 IL (0P0000MOU3)

以色列特拉维夫

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125.520 -0.010 -0.01%

26/01 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051137250

S/N: 5113725

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.8M

0P0000MOU3持仓

有关Analyst Solid Bonds + 5% Equity (0P0000MOU3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Analyst Solid Bonds + 5% Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.500	2.510	0.010
股票	3.150	3.150	0.000
国债	90.160	90.160	0.000
其它	4.190	4.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.387	10.009
市净率	1.122	1.540
市销率	1.970	1.274
市现率	9.662	7.044
股息收益率	2.259	3.662
5年盈利增长	12.864	12.269

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.640	17.150
房地产	23.450	15.296
能源	20.870	8.151
金融服务	18.280	23.899
工业	2.750	10.359

地区配置

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	6.97	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.06 18-Dec-20	IL0023102333	4.49	5,489,999.000	0.00%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	4.24	-	-
Israel (State Of) 3.25%	-	4.07	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.73	107.260	+0.14%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.59%	IL0019406268	3.36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.25	109.650	+0.08%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3.24	69.55	+0.43%
PSG.TEL-SHA IL	IL0011485682	3.08	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2.92	144.60	+0.04%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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