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Analyst Gov Solid Port Dur Up To 2 Yr IL (0P0000S2FT)

以色列特拉维夫

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495.460 +0.280 +0.06%

17/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051158033

S/N: 5115803

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 142.04M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.830	15.260	1.430
国债	83.150	83.150	0.000
其它	3.020	3.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.412	10.563
市净率	0.901	1.659
市销率	1.842	1.365
市现率	7.775	7.725
股息收益率	2.149	2.912
5年盈利增长	11.394	12.844

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.993	37.397
公司	13.132	45.753
现金	4.857	3.011

地区配置

国债

欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21.40	115.94	+0.11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15.94	113.000	+0.16%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.18	96.890	+0.05%
The Bank of Israel	IL0082412185	4.40	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	4.16	96.39	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082503181	4.07	-	-
The Bank of Israel	IL0082509121	3.45	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.31	101.65	-0.04%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2.69	100.73	+0.02%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.62	120.60	0.00%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.2B	0.39	3.29	-
Analyst Money Market	2.66B	0.40	3.31	1.08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350.43M	0.19	1.84	2.01
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.19M	0.51	2.05	3.10
Analyst Bonds	204.96M	0.38	4.15	3.69

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富时中国A50指数	13,462.07	+124.53	+0.93%
香港恒生指数	23,089.25	+473.02	+2.09%
日经225	39,437.00	+232.50	+0.59%
US 30	44,582.0	+35.9	+0.08%
US 500	6,126.1	+11.5	+0.19%
美元指数期货	106.920	+0.295	+0.28%

WTI原油	71.39	+0.68	+0.96%
伦敦布伦特原油	75.34	+0.12	+0.16%
黄金	2,921.80	+10.60	+0.36%
白银	32.922	+0.047	+0.14%
天然气	3.563	-0.038	-1.06%
铜	4.6000	+0.0060	+0.13%
美国大豆	1,027.75	-8.25	-0.80%

欧元/美元	1.0457	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2762	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9325	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.18	+0.67	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6359	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2597	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	510.50	+16.90	+3.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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