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Analyst Proprietary Rating Model IL (0P0000W8UI)

以色列特拉维夫

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137.320 -0.000 0.00%

01/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051169345

S/N: 5116934

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 161.29M

0P0000W8UI持仓

有关Analyst Proprietary Rating Model (0P0000W8UI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Analyst Proprietary Rating Model 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	3.290	0.010
国债	94.130	94.130	0.000
其它	2.590	2.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.875	84.660
现金	2.640	2.645
政府	1.895	11.129

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MTF SAL Tel Bond Shekel	IL0011500027	1.85	444.7	+0.16%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.68	113.590	-0.03%
Leumi B182	IL0060405391	1.66	102.98	+0.20%
G CITY B12	IL0012606039	1.53	112.10	-0.09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.46	114.37	-0.06%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1.38	113.100	+0.19%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.33	89.760	+0.29%
G CITY B15	IL0012607698	1.30	108.50	+0.03%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.27	115.45	+0.05%
The Bank of Israel	IL0082408142	1.26	-	-

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-

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日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,048.1	+144.8	+0.38%
US 500	5,034.4	+16.0	+0.32%
美元指数期货	105.685	+0.057	+0.05%

WTI原油	78.94	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	83.54	+0.10	+0.12%
黄金	2,304.55	-6.45	-0.28%
白银	26.810	+0.062	+0.23%
天然气	2.003	+0.071	+3.67%
铜	4.4930	-0.0530	-1.17%
美国大豆	1,186.88	+16.88	+1.44%

欧元/美元	1.0687	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2321	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9263	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.49	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2484	-0.0041	-0.33%

阿里巴巴	78.36	+2.85	+3.77%
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百度	108.86	+4.55	+4.36%
京东	31.27	+2.01	+6.85%
亚马逊	181.53	+2.53	+1.41%
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