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Analyst Proprietary Rating Model IL (0P0000W8UI)

以色列特拉维夫

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143.850 +0.090 +0.06%

09/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051169345

S/N: 5116934

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 176.26M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	2.690	1.620
国债	96.620	96.620	0.000
其它	2.300	2.450	0.150

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.736	85.554
政府	6.880	13.397
现金	1.079	2.422

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	4.31	98.03	-0.01%
Alony B12	IL0039004952	1.89	91.64	-0.03%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.61	116.90	+0.14%
Leumi B182	IL0060405391	1.59	105.82	0.00%
MTF SAL Tel Bond Shekel	IL0011500027	1.48	470.8	+0.04%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.44	116.70	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.41	81.990	0.00%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1.37	99.48	+0.49%
G CITY B12	IL0012606039	1.33	116.20	0.00%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1.22	-	-

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	4.25	3.16	-
Analyst Money Market	2.66B	4.27	3.17	1.04
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	5.25	1.38	2.00
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	7.47	1.49	3.13
Analyst Bonds	204.96M	8.06	3.83	3.80

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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