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Analyst Money Market Fund IL (0P00015IDI)

以色列特拉维夫

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110.930 +0.010 +0.01%

20/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051211402

S/N: 5121140

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.65B

0P00015IDI持仓

有关Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Analyst Money Market Without CP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.050	62.050	0.000
国债	38.050	38.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	45.432	19.868
政府	43.032	51.027
公司	11.630	13.794

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	20.23	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	19.72	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	6.64	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	5.76	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	5.45	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	5.40	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4.80	99.46	0.00%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	4.69	99.85	+0.01%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.52	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3.19	-	-

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market	2.77B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342.49M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	321.18M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	176.86M	6.34	3.29	2.64
Analyst Proprietary Rating Model	168.56M	3.54	0.70	1.54

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香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,934.4	+525.9	+1.21%
US 500	5,954.5	+37.4	+0.63%
美元指数期货	106.935	+0.319	+0.30%

WTI原油	69.94	+1.19	+1.73%
伦敦布伦特原油	74.01	+1.20	+1.65%
黄金	2,675.40	+23.70	+0.89%
白银	30.962	-0.043	-0.14%
天然气	3.303	+0.110	+3.45%
铜	4.1135	-0.0420	-1.01%
美国大豆	978.25	-11.75	-1.19%

欧元/美元	1.0486	-0.0057	-0.54%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2547	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6516	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%

阿里巴巴	85.73	-1.05	-1.20%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.86	-4.89	-5.64%
京东	35.58	+0.40	+1.14%
亚马逊	197.88	-5.00	-2.47%
Meta Platforms	561.72	-3.80	-0.67%
苹果	229.55	+0.55	+0.24%

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