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Analyst NIS Money Market Fund IL (0P0000A7VT)

以色列特拉维夫

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372.270 +0.150 +0.04%

22/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.75B

0P0000A7VT持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	60.240	60.310	0.070
国债	39.790	39.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.344	47.689
现金	35.519	20.357
公司	24.167	18.089

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	18.51	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	11.81	96.77	+0.05%
Deposit At A Specific Bank	-	10.27	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	7.44	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	5.65	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	5.47	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.64	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3.60	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	3.34	99.81	+0.04%
The Bank of Israel	IL0082502191	2.81	-	-

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	4.36	1.16	1.75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	6.21	1.29	2.56
Analyst Bonds	196.6M	7.22	3.60	2.94
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	4.51	0.99	1.74

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上证指数	3,354.89	-13.18	-0.39%
富时中国A50指数	13,413.59	+120.04	+0.90%
香港恒生指数	19,870.75	+150.05	+0.76%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,003.0	+162.7	+0.38%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指数期货	107.555	+0.204	+0.19%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.32	+0.44%
黄金	2,643.89	-1.21	-0.05%
白银	30.195	+0.237	+0.79%
天然气	3.508	+0.569	+19.36%
铜	4.1165	+0.0190	+0.46%
美国大豆	975.62	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3051	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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