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Analyst Bonds IL ! (LP65107026)

以色列特拉维夫

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213.290 +0.260 +0.12%

09/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 196.6M

LP65107026持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.980	8.990	0.010
国债	71.770	71.770	0.000
其它	19.240	19.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	8.823
市净率	-	1.075
市销率	-	0.422
市现率	-	4.218
股息收益率	-	3.085
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.179	60.870
政府	16.596	32.005
现金	8.981	2.836

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	12.05	98.03	-0.01%
United States Treasury Notes	-	4.54	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	4.06	373.7	+0.05%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3.87	374.9	+0.13%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3.33	107.91	+0.04%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.34	406.6	+0.02%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.33	375.4	+0.16%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2.22	405.1	+0.15%
G City Ltd	IL0011981425	2.13	-	-
Norstar B12	IL0072304020	2.00	115.10	+0.17%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Money Market	2.75B	3.88	3.05	1.00
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	4.36	1.16	1.75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	7.47	1.49	3.13
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	4.51	0.99	1.74

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,911.3	-723.9	-1.70%
US 500	5,823.1	-95.2	-1.61%
美元指数期货	109.530	+0.526	+0.48%

WTI原油	76.52	+2.60	+3.52%
伦敦布伦特原油	79.63	+2.71	+3.52%
黄金	2,716.89	+26.09	+0.97%
白银	31.282	+0.267	+0.86%
天然气	3.978	+0.277	+7.48%
铜	4.2858	-0.0237	-0.55%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3639	+0.0318	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3639	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.83	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%

阿里巴巴	80.67	-3.02	-3.61%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.67	-3.67	-4.51%
京东	33.20	-1.53	-4.39%
亚马逊	218.74	-3.39	-1.53%
Meta Platforms	616.79	+6.07	+0.99%
苹果	235.91	-6.79	-2.80%

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