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Analyst Bond A or Higher Dur 1-4Yrs IL (0P0000ZDYA)

以色列特拉维夫

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128.090 -0.100 -0.08%

22/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051183288

S/N: 5118328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 346.74M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.170	1.200	0.030
国债	93.840	93.840	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	4.920	4.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.771	85.582
政府	11.791	13.165
现金	0.518	2.378

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.35	99.100	+0.05%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.99	99.560	+0.01%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1.99	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.78	101.720	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.73	81.720	+0.01%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.51	106.77	+0.35%
G CITY B13	IL0012606526	1.32	116.17	+0.16%
Alrov Pro B6	IL0038701855	1.29	105.67	+0.14%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.28	110.42	-0.04%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.23	117.1	+0.09%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Money Market	2.75B	3.88	3.05	1.00
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	6.21	1.29	2.56
Analyst Bonds	196.6M	7.22	3.60	2.94
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	4.51	0.99	1.74

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日经225	39,213.00	+489.50	+1.26%
US 30	43,005.5	+165.2	+0.39%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.97	-4.13	-0.16%
白银	30.175	+0.217	+0.72%
天然气	3.510	+0.571	+19.43%
铜	4.1225	+0.0250	+0.61%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3023	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3020	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%

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百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
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