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Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR QD (D) (0P00017957)

卢森堡

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974.630 -0.010 -0.00%

08/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883334606

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 702.2M

0P00017957持仓

有关Amundi Funds II Global Subordinated Bond I EUR Q (0P00017957)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Amundi Funds II Global Subordinated Bond I EUR Q 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.920	37.400	34.480
国债	82.900	83.220	0.320
可转债	6.960	6.960	0.000
优先股	7.320	7.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.086	11.515
市净率	3.473	1.708
市销率	2.343	1.354
市现率	14.206	11.076
股息收益率	2.101	2.407
5年盈利增长	11.938	11.527

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.640	21.931
医疗保健	16.980	15.988
金融服务	15.090	63.904
工业	13.210	12.486
防御性消费品	7.550	8.755
周期性消费品	5.660	6.534
通信服务	5.660	6.235
基础材料	3.770	3.071
公用事业	3.770	2.965
能源	3.770	3.145
房地产	1.890	0.115

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 119

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A.	XS2102912966	4.13	-	-
Var Energi ASA	XS2708134023	3.57	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation	-	2.94	-	-
Liberty Mutual Group, Inc.	XS2000504444	2.87	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	2.84	-	-
Heimstaden Bostad AB	XS2397251807	2.15	-	-
Aircastle Limited	-	1.92	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2389116307	1.77	-	-
CPI Property Group S.A.	XS2231191748	1.60	-	-
Allianz SE	-	1.59	-	-

Amundi Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	5.31B	-0.17	-2.75	0.82
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	5.31B	-0.17	-2.75	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	5.31B	-0.19	-2.78	0.81
Barclays Euro AGG Corporate AEC	5.31B	-0.24	-2.94	0.62
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	5.31B	-0.20	-2.84	0.79

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,497.7	+109.9	+0.28%
US 500	5,229.7	+15.6	+0.30%
美元指数期货	105.160	+0.056	+0.05%

WTI原油	79.89	+0.63	+0.79%
伦敦布伦特原油	84.44	+0.56	+0.67%
黄金	2,379.70	+39.40	+1.68%
白银	28.837	+0.472	+1.66%
天然气	2.315	+0.014	+0.61%
铜	4.6772	+0.0922	+2.01%
美国大豆	1,211.25	+3.25	+0.27%

欧元/美元	1.0775	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2248	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2280	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.72	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2528	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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