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Amundi Funds II - Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF)

卢森堡

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51.300 +0.260 +0.51%

07/06 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1388843259

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 420.06M

0P000198UF持仓

有关Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.200	303.300	298.100
股票	0.110	0.110	0.000
国债	92.660	94.520	1.860
可转债	2.000	2.000	0.000
其它	0.030	0.080	0.050

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.516	65.650
公司	58.443	25.550
政府	34.984	65.881
现金	5.730	28.709
证券化	1.213	14.229

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 574

空头持仓: 249

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7.38	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6.22	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	5.35	-	-
Amundi Fds II Abs Ret Ccis X ND	LU1181325561	3.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.46	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2.27	104.28	0.00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1.49	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1.44	110.11	0.00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.19	85.86	0.00%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.11	-	-

Amundi Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4.12B	5.04	4.00	1.88
Amundi Cash USD XU C	3.97B	4.72	3.96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	72.14M	3.22	-0.17	1.82
Amundi Cash USD IU C	3.97B	5.00	4.03	1.99
Amundi Cash USD FU C	3.97B	4.58	3.81	1.93

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,718.2	+4.0	+0.01%
US 500	5,980.8	+3.9	+0.07%
美元指数期货	107.750	-0.351	-0.32%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.31	+0.01	+0.01%
黄金	2,653.84	+6.44	+0.24%
白银	30.815	+0.232	+0.76%
天然气	3.519	-0.153	-4.17%
铜	4.1940	+0.0325	+0.78%
美国大豆	988.38	-8.62	-0.86%

欧元/美元	1.0429	+0.0039	+0.38%
美元/人民币	7.3330	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3329	-0.0129	-0.18%
港币/人民币	0.9423	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.63	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0042	+0.67%
英镑/美元	1.2567	+0.0050	+0.40%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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