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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.13 | 0.14 | 0.01 |
国债 | 109.43 | 138.07 | 28.64 |
可转债 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
优先股 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
其它 | 17.45 | 17.52 | 0.07 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.87 | 16.86 |
市净率 | 0.82 | 2.19 |
市销率 | 0.45 | 1.54 |
市现率 | 2.02 | 9.53 |
股息收益率 | 1.56 | 2.66 |
5年盈利增长 | 6.78 | 11.74 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 68.83 | 34.41 |
公司 | 32.36 | 49.04 |
现金 | -35.70 | 17.44 |
衍生品 | 1.85 | 9.13 |
证券化 | 13.80 | 6.88 |
公司 | 0.04 | 1.03 |
多头持仓: 24
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on US 2 Year Note (CBT) | - | 16.88 | - | - | |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds IH € | LU0418691860 | 6.55 | 157.640 | +0.08% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.37 | 14.640 | +0.07% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0329592371 | 5.88 | 16.400 | -0.06% | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 5.87 | 10.118 | 0% | |
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | LU2423589378 | 5.39 | - | - | |
FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C | LU2423594022 | 5.13 | - | - | |
HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR | FR0010495044 | 5.12 | - | - | |
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR | LU0438336777 | 5.05 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-EUR H | LU1756522998 | 4.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Corto Plazo I FI | 14.68M | 1.56 | 1.20 | 0.26 |
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