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NVIT American Funds Asset Allocation Fund II (0P00003EXX)

US Funds

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28.800 +0.060 +0.21%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.52B

0P00003EXX持仓

有关American Funds NVIT Asset Allocation Class II (0P00003EXX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 American Funds NVIT Asset Allocation Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.920	7.070	3.150
股票	64.760	64.760	0.000
国债	26.270	26.270	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	5.000	5.000	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.573	18.474
市净率	4.064	3.172
市销率	2.969	2.198
市现率	13.578	12.277
股息收益率	1.639	1.980
5年盈利增长	16.570	11.569

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.270	23.652
金融服务	14.970	15.054
医疗保健	14.250	13.251
周期性消费品	10.780	9.837
工业	10.770	10.404
通信服务	8.570	7.280
基础材料	6.020	3.432
防御性消费品	5.120	6.264
能源	3.990	5.194
房地产	2.000	4.380
公用事业	0.260	3.213

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	American Funds IS® Asset Allocation 1	-	100.00	-	-

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.09B	22.56	5.23	15.51
Nationwide Institutional Service	1.18B	18.05	7.26	11.99
NVIT Investor Destinations Balance2	1.12B	7.72	1.35	4.78
NVIT Mid Cap Index Fund Class I	1.02B	12.92	6.99	9.86

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,836.0	-24.3	-0.05%
US 500	6,014.1	-7.5	-0.13%
美元指数期货	106.505	-0.463	-0.43%

WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
伦敦布伦特原油	72.45	+0.13	+0.18%
黄金	2,677.99	+31.69	+1.20%
白银	31.073	+0.241	+0.78%
天然气	3.344	-0.123	-3.55%
铜	4.1668	+0.0483	+1.17%
美国大豆	988.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0517	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2513	-0.0007	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2547	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9318	0.0001	0.00%
美元/日元	151.82	-1.28	-0.84%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	American Funds NV.	28.800	+0.060	+0.21%
	Edmond de Rothsch.	343.790	+3.360	+0.99%