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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
国债 | 96.15 | 99.25 | 3.10 |
可转债 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
优先股 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 47.12 | 13.65 |
市净率 | 0.92 | 2.05 |
市销率 | 2.50 | 0.90 |
市现率 | 10.26 | 6.02 |
股息收益率 | 1.32 | 3.71 |
5年盈利增长 | - | 5.40 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 53.76 | 96.07 |
证券化 | 21.52 | 31.06 |
公司 | 20.90 | 22.50 |
现金 | 3.63 | 48.20 |
衍生品 | -0.06 | 58.17 |
公司 | 0.21 | 0.40 |
多头持仓: 836
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.64% | CND10005ZT18 | 3.68 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.63 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur 20240606 | - | 2.02 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | - | 1.91 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.62 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.54% | CND10007C3M6 | 1.60 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 1.48 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.34 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 1.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Century Diversified Bond I | 686.89M | -3.31 | -3.72 | 1.13 | ||
American Century Infl-Adj Bond Inv | 682.52M | -1.83 | -2.01 | 1.43 | ||
American Century One Choice 2025 | 593.42M | 0.59 | 0.42 | 4.88 | ||
American Century Diversified Bond | 557.79M | -3.37 | -3.91 | 0.93 | ||
American Century One Choice 2035 | 570.59M | 0.98 | 0.42 | 5.71 |
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