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American Century Diversified Bond Fund Investor Class (ADFIX)

US Funds

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9.04 +0.01 +0.11%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: American Century Investments

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 560.56M

ADFIX持仓

有关American Century Diversified Bond Inv (ADFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 American Century Diversified Bond Inv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.49	3.52	0.03
国债	96.25	96.83	0.58
可转债	0.08	0.08	0.00
优先股	0.18	0.18	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.25	12.78
市净率	12.79	3.82
市销率	1.12	1.20
市现率	5.42	7.22
股息收益率	-	4.42
5年盈利增长	-	12.49

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	42.36	36.86
政府	34.09	25.13
公司	19.38	27.67
现金	3.49	7.89
公司	0.68	2.51

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 582

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	8.00	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.69	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.03	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	0.86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	0.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.83	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	0.81	-	-

American Century Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Century Diversified Bond I	709.12M	3.23	-2.15	1.48
American Century Infl-Adj Bond Inv	645.82M	3.40	-2.16	1.86
American Century One Choice 2025	552.2M	9.96	2.49	5.31
American Century One Choice 2035	553.94M	11.42	2.79	6.14
American Century One Choice 2035 R6	455.82M	11.78	3.14	6.50

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上证指数	3,395.38	+2.03	+0.06%
富时中国A50指数	13,576.23	-65.79	-0.48%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,567.50	+530.65	+1.36%
US 30	43,245.8	-4.4	-0.01%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.21	+0.04	+0.05%
黄金	2,641.76	+6.26	+0.24%
白银	30.265	-0.018	-0.06%
天然气	3.407	-0.097	-2.77%
铜	4.0975	-0.0050	-0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3080	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3080	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.35	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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