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Altshuler Shaham Shekl Gov Bd Var Int IL (0P0000HGF0)

以色列特拉维夫

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123.050 +0.030 +0.02%

05/06 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051110265

S/N: 5111026

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.08M

0P0000HGF0持仓

有关Altshuler Shaham Variable Interest (0P0000HGF0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Altshuler Shaham Variable Interest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.540	1.660	0.120
国债	98.450	98.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.323	31.063
公司	15.131	60.521
现金	1.546	2.900

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	83.32	100.04	+0.02%
ALONY HETS B10	IL0039003624	2.30	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.93	120.66	-0.01%
ELECTRIC CO B26	IL0060002024	1.71	-	-
PAZ OIL B4	IL0011325052	1.65	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	0.94	144.25	0.00%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	0.93	116.80	-0.03%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	0.92	119.94	-0.07%
BEZEQ B10	IL0023001840	0.83	-	-
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	0.83	118.88	0.00%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.43B	3.46	4.02	1.22
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	566.23M	4.09	3.41	1.21
Altshuler Shaham Shiklit without St	511.4M	5.46	4.59	1.90
Altshuler Shaham 90 10	487.43M	7.96	6.55	3.02
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	449.13M	6.01	5.59	1.61

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上证指数	3,873.32	-27.18	-0.70%
富时中国A50指数	15,205.71	-66.77	-0.44%
香港恒生指数	25,530.51	-10.27	-0.04%
日经225	50,139.00	-463.80	-0.92%
US 30	47,911.0	-146.9	-0.31%
US 500	6,834.8	-52.0	-0.76%
美元指数期货	98.260	-0.508	-0.51%

WTI原油	57.73	-0.73	-1.25%
伦敦布伦特原油	61.45	-0.76	-1.22%
黄金	4,244.80	+20.10	+0.48%
白银	62.395	+1.366	+2.24%
天然气	4.531	-0.064	-1.39%
铜	5.3800	+0.0265	+0.50%
美国大豆	1,091.13	+1.13	+0.10%

欧元/美元	1.1698	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.0575	-0.0065	-0.09%
美元/离岸人民币	7.0546	-0.0049	-0.07%
港币/人民币	0.9068	-0.0011	-0.12%
美元/日元	155.86	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6645	-0.0028	-0.42%
英镑/美元	1.3367	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	158.82	+2.86	+1.83%
腾讯控股	601.50	-1.50	-0.25%
百度	126.07	+2.13	+1.72%
京东	29.61	-0.09	-0.30%
亚马逊	231.78	+3.86	+1.69%
Meta Platforms	650.13	-6.83	-1.04%
苹果	278.78	+1.60	+0.58%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Altshuler Shaham .	123.050	+0.030	+0.02%
2305	10.55	-0.10	-0.94%
DJ Europe DM Sele.	6,347.78	0.00	0.00%
3025	55.60	+0.70	+1.27%
U2ST34	13.59	+0.12	+0.89%
MTSI	186.23	-1.85	-0.98%
SMDS Dynamic Mult.	16,170.020	-0.980	-0.01%
ONX/美元	0.000048	-0.000002	-3.95%