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Altshuler Shaham Corp Bond No Stock IL ! (0P0000A7JP)

以色列特拉维夫

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223.040 +0.020 +0.01%

29/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051056971

S/N: 5105697

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 319.28M

0P0000A7JP持仓

有关Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! (0P0000A7JP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.900	5.850	0.950
国债	91.790	91.800	0.010
可转债	3.390	3.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.290	7.834
市净率	1.699	0.843
市销率	0.762	0.355
市现率	2.094	4.733
股息收益率	2.600	2.944
5年盈利增长	-	6.488

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.479	84.654
政府	16.694	13.159
现金	4.952	2.293
衍生品	-0.050	0.575

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Bank of Israel	IL0082502191	6.18	-	-
Chamoss Int B1	IL0011559510	4.51	85.17	-1.22%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.30	72.87	+0.45%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3.51	102.24	+0.09%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3.29	108.49	-0.03%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3.13	143.50	+0.10%
The Bank of Israel	IL0082504171	3.07	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2.83	116.45	-0.09%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.81	-	-
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.77	115.04	-0.01%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.57B	4.12	2.91	0.87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591.7M	3.97	0.42	0.78
Altshuler Shaham 90 10	532.82M	7.03	1.25	2.42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457.08M	3.57	-0.07	1.00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.86M	5.02	0.65	1.74

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.36	+0.73	+0.68%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	76.50	+0.61	+0.80%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.70%
天然气	3.044	-0.003	-0.10%
铜	4.2790	-0.0285	-0.66%
美国大豆	1,042.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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