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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.940 | 34.620 | 17.680 |
股票 | 45.180 | 45.570 | 0.390 |
国债 | 21.700 | 24.200 | 2.500 |
可转债 | 1.710 | 1.720 | 0.010 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 14.360 | 14.400 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.585 | 15.088 |
市净率 | 1.518 | 2.066 |
市销率 | 1.265 | 1.528 |
市现率 | 6.828 | 8.387 |
股息收益率 | 2.568 | 2.634 |
5年盈利增长 | 18.819 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 15.580 | 16.621 |
科技 | 14.280 | 17.083 |
工业 | 12.650 | 12.421 |
基础材料 | 12.350 | 6.299 |
周期性消费品 | 8.800 | 13.006 |
医疗保健 | 8.690 | 11.436 |
通信服务 | 8.310 | 7.832 |
能源 | 7.640 | 5.553 |
防御性消费品 | 4.980 | 6.889 |
公用事业 | 4.680 | 3.896 |
房地产 | 2.040 | 2.818 |
多头持仓: 81
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 3.90 | 538.71 | +1.72% | |
iShares MSCI Europe UCITS Dist | IE00B1YZSC51 | 3.76 | 2,728.8 | +0.75% | |
Venta Futuro|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031 | - | 3.66 | - | - | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 3.52 | 77.25 | +1.14% | |
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F | IE00B76RRL37 | 2.82 | 407.130 | -0.33% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H | IE00BFFW8341 | 2.53 | - | - | |
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close | LU0313358250 | 2.52 | 22.280 | +0.81% | |
DB Physical Gold | GB00B5840F36 | 2.17 | 220.63 | -0.52% | |
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc | IE00BVYJ5Y82 | 2.17 | - | - | |
Participaciones|pcam Blue Chip Ltd | - | 1.84 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chart Investment SICAV | 677.67M | 6.19 | 3.35 | 4.23 | ||
Allocation SICAV | 570.3M | 6.10 | 3.38 | 4.35 | ||
ADDITION | 75.65M | -8.36 | 1.61 | 4.47 | ||
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA | 69.44M | -8.08 | 1.48 | 3.65 | ||
KEEPER INVERSIONES | 54.63M | -12.52 | 3.64 | 6.71 |
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