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AURETAS strategy dynamic (LUX) B I (0P0000JAVP)

卢森堡

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191.590 +4.800 +2.57%

06/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636819

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.42M

0P0000JAVP持仓

有关AlphaDynamic B I (0P0000JAVP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlphaDynamic B I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.680	12.020	4.340
股票	77.200	77.200	0.000
国债	11.650	12.940	1.290
可转债	2.250	2.250	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	1.190	1.310	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.084	16.703
市净率	3.099	2.504
市销率	2.520	1.783
市现率	13.308	10.549
股息收益率	1.778	2.419
5年盈利增长	12.802	11.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.440	20.742
金融服务	17.080	14.719
医疗保健	16.700	12.978
周期性消费品	11.150	10.816
通信服务	10.900	7.121
工业	8.220	12.006
防御性消费品	3.470	7.465
公用事业	2.460	3.074
基础材料	1.810	5.775
能源	1.420	3.790
房地产	1.340	3.328

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16.97	10.62	+0.30%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.81	332.57	-0.61%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.09	565.90	+0.19%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4.67	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4.65	35.70	-0.41%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.44	63.73	+0.05%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4.29	84.90	-0.34%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	4.06	-	-
PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Inc	IE00BN135T23	3.70	-	-
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3.60	40.06	+0.15%

Universal-Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	827.53M	-1.62	-13.01	-
LU1637618742	287.72M	-5.79	-15.12	-
LU1637618155	257.84M	-1.35	-9.76	-
AlphaBalanced B III	148.95M	10.76	1.58	3.54
AlphaBalanced B IV	148.95M	10.86	1.69	3.64

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,804.5	+75.2	+0.17%
US 500	5,975.4	+2.3	+0.04%
美元指数期货	104.532	+0.162	+0.16%

WTI原油	71.23	-1.13	-1.56%
伦敦布伦特原油	74.64	-0.99	-1.31%
黄金	2,705.95	+0.15	+0.01%
白银	31.890	+0.035	+0.11%
天然气	2.721	+0.028	+1.04%
铜	4.3418	-0.0897	-2.02%
美国大豆	1,022.25	-4.00	-0.39%

欧元/美元	1.0764	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.1755	+0.0343	+0.48%
美元/离岸人民币	7.1862	+0.0368	+0.51%
港币/人民币	0.9229	+0.0039	+0.42%
美元/日元	152.64	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6612	-0.0066	-0.99%
英镑/美元	1.2945	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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