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Alpha Money Market Standard Variable NAV Fund Classic (0P0000SOIX)

希腊雅典

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14.243 +0.001 +0.01%

28/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 希腊

发行商: Alpha Asset Management A.E.D.A.K.

ISIN: GRF000200003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.68M

0P0000SOIX持仓

有关ALPHA Money Market Fund (0P0000SOIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALPHA Money Market Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	76.680	76.680	0.000
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行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.612	22.745
现金	11.388	19.940

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

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Greece (Republic Of) 0%	GR0000227331	15.58	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004133592	13.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128070952	7.79	-	-
Greece (Republic Of)	GR0002249184	6.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001L75	4.44	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4.43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	4.43	-	-
Greece (Republic Of)	GR0004132586	4.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	3.52	-	-

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US 500	6,037.0	-0.9	-0.01%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,635.80	+2.30	+0.09%
白银	30.325	+0.095	+0.31%
天然气	3.420	-0.084	-2.40%
铜	4.1035	+0.0010	+0.02%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3006	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3012	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.18	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6243	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
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百度	88.05	-0.41	-0.46%
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亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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