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ALLOCATION, SICAV, S.A. (S0127)

西班牙马德里

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19.23 -0.07 -0.34%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 612.07M

S0127持仓

有关Allocation SICAV (S0127)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allocation SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	64.94	64.96	0.02
国债	24.53	26.11	1.58
可转债	0.23	0.23	0.00
优先股	0.11	0.11	0.00
其它	12.34	12.47	0.13

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.71	16.79
市净率	1.73	2.57
市销率	1.66	1.88
市现率	9.96	10.86
股息收益率	2.27	2.43
5年盈利增长	14.44	11.04

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.24	20.92
金融服务	12.80	15.73
周期性消费品	12.00	10.73
工业	9.44	11.82
医疗保健	9.32	12.49
基础材料	7.76	5.02
通信服务	6.42	6.88
能源	4.14	3.99
防御性消费品	3.66	7.35
房地产	1.64	3.89
公用事业	1.57	3.49

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.93	121.77	-1.44%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.67	617.18	-1.51%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4.65	68.55	-1.71%
微软	US5949181045	4.35	418.95	-1.32%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4.27	93.74	-0.87%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4.11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3.49	38.960	-0.26%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3.39	20.220	+0.05%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.31	2,670.8	-0.70%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3.29	-	-

Pactió Gestión SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Chart Investment SICAV		720.73M	12.30	3.99	4.35

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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