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安联精选均衡基金 Adm A (0P00001AT4)

卢森堡

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31.410 -0.020 -0.06%

26/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: 安联环球投资亚太有限公司

ISIN: HK0000061652

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.44B

0P00001AT4持仓

有关Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AT4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.220	5.290	1.070
股票	27.270	27.270	0.000
国债	24.230	24.230	0.000
其它	44.290	44.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.363	14.411
市净率	1.333	2.042
市销率	1.435	1.556
市现率	6.655	9.279
股息收益率	3.458	3.358
5年盈利增长	9.105	12.196

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.100	17.763
周期性消费品	20.650	14.163
通信服务	12.670	7.950
工业	8.750	12.171
科技	7.140	18.408
防御性消费品	5.250	6.972
基础材料	4.730	8.243
房地产	4.400	3.657
能源	4.050	9.266
医疗保健	3.250	11.407
公用事业	2.010	5.738

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Choice Global Fixed Income Ord A	HK0000359288	26.69	-	-
安联精选香港基金 A-Ord	HK0000061835	19.02	37.360	+0.08%
Allianz Choice Bst Styls Eurp Ord C HKD	HK0000411428	13.34	-	-
Allianz Choice Bst Styls US Ord C HKD	HK0000411436	13.21	-	-
Allianz Choice Japan Ordinary C HKD	HK0000411444	9.38	-	-
iShares MSCI Australia UCITS	IE00B5377D42	2.76	50.67	+0.24%
Hsbc Msci Korea Capped Ucits Etf	-	2.65	-	-
Allianz Choice Global Equity Ord C HKD	HK0000788353	1.52	-	-
China Amc Msci China A 50 Connect Etf	-	1.51	-	-
Franklin FTSE India ETF	-	1.24	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGLblInvChoice Bal ord B	4.44B	14.36	0.92	4.39
AllianzGLblInvChoice Bal ord C	4.44B	13.60	0.05	3.50
AllianzGLblInvChoice Bal ord A	4.44B	14.53	1.13	4.61
AllianzGLblInvChoice Bal ord I	4.44B	10.63	-0.38	4.63
AllianzGLblInvChoice AR Admin A	2.37B	5.13	0.84	2.86

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,795.8	-64.5	-0.14%
US 500	5,989.1	-32.5	-0.54%
美元指数期货	105.852	-1.116	-1.04%

WTI原油	68.32	-0.45	-0.65%
伦敦布伦特原油	71.80	-0.52	-0.72%
黄金	2,666.49	+20.19	+0.76%
白银	30.550	-0.282	-0.91%
天然气	3.261	-0.206	-5.94%
铜	4.1422	+0.0237	+0.58%
美国大豆	986.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0585	+0.0099	+0.94%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2439	-0.0138	-0.19%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.62	-2.48	-1.62%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2688	+0.0120	+0.95%

阿里巴巴	86.73	+1.55	+1.82%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.54	+1.02	+1.23%
京东	36.88	+1.55	+4.39%
亚马逊	205.23	-2.63	-1.27%
Meta Platforms	565.11	-8.43	-1.47%
苹果	234.36	-0.70	-0.30%

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