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AllianzGI Structured Return Fund Institutional Class (AZIIX)

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10.61 0.00 0.00%

14/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.34M

AZIIX持仓

有关AllianzGI Structured Return Instl (AZIIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AllianzGI Structured Return Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	100.86	100.86	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.17	21.88
市净率	2.92	3.02
市销率	2.12	2.04
市现率	11.55	11.61
股息收益率	2.07	2.24
5年盈利增长	8.93	9.01

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.98	24.15
医疗保健	14.75	14.12
金融服务	13.26	15.12
通信服务	10.78	9.33
周期性消费品	10.59	10.68
工业	8.39	8.59
防御性消费品	7.38	8.15
公用事业	3.07	3.10
房地产	2.84	2.87
能源	2.83	2.47
基础材料	2.15	2.27

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 141

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
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United States Treasury Bills 0%	-	13.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13.17	-	-
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United States Treasury Bills 0%	-	10.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.53	-	-
S+p 500 Index Sep20 2570 Put	-	0.05	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGI Convertible Institutional		1.14B	19.74	1.83	10.34
	AllianzGI Convertible A		166.97M	19.16	1.49	10.00

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,528.7	-0.6	0.00%
US 500	5,908.3	-1.2	-0.02%
美元指数期货	108.885	+0.507	+0.47%

WTI原油	73.31	-0.94	-1.27%
伦敦布伦特原油	76.16	-0.89	-1.16%
黄金	2,671.94	+6.54	+0.25%
白银	30.692	+0.006	+0.02%
天然气	3.665	+0.216	+6.26%
铜	4.2695	+0.0740	+1.76%
美国大豆	992.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3531	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3532	+0.0127	+0.17%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%

阿里巴巴	83.52	-0.97	-1.14%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.04	-1.58	-1.91%
京东	34.67	-0.31	-0.87%
亚马逊	222.66	+0.55	+0.25%
Meta Platforms	611.45	-6.44	-1.04%
苹果	241.95	-0.26	-0.11%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	AllianzGI Structu.	10.61	0.00	0.00%