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Allianz ROSNO Primary Industries Acc (0P0000JTF1)

莫斯科

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Allianz ROSNO Primary Industries Fund历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

307.110 -0.470 -0.15%

24/12 - 闭盘. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: Allianz ROSNO Asset Management

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 44.02M

0P0000JTF1持仓

有关Allianz ROSNO Primary Industries Fund (0P0000JTF1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz ROSNO Primary Industries Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.510	99.510	0.000
优先股	0.490	0.490	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	68.330	9.770
基础材料	30.340	8.587
工业	1.150	11.745
公用事业	0.190	5.933

地区配置

证券

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	14.51	1,051.20	+1.08%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	12.89	114.68	+0.89%
卢克石油公司	RU0009024277	11.79	7,183.5	+1.87%
JSC Polymetal GDR	RU000A0JP195	8.51	-	-
俄罗斯北方钢铁	RU0009046510	8.19	1,546.40	-0.08%
TNK-BP Holdings	RU000A0HGPN7	8.04	-	-
Uralkali JSC	RU0007661302	6.78	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	6.53	555.75	+1.52%
俄罗斯国家石油管道运输公司	RU0009091573	6.26	1,560	+0.00%
ANK Bashneft	RU0007976957	5.68	3,139.0	0.16%

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香港恒生指数	18,055.00	+31.10	+0.17%
日经225	39,773.50	+568.00	+1.45%
US 30	39,113.1	+0.9	+0.00%
US 500	5,474.7	+5.4	+0.10%
美元指数期货	105.330	+0.071	+0.07%

WTI原油	81.14	+0.31	+0.38%
伦敦布伦特原油	84.50	+0.28	+0.33%
黄金	2,330.40	-0.40	-0.02%
白银	29.230	+0.037	+0.13%
天然气	2.851	-0.005	-0.18%
铜	4.3605	-0.0095	-0.22%
美国大豆	1,154.50	+9.75	+0.85%

欧元/美元	1.0711	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2660	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2910	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.88	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2687	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	379.60	-2.40	-0.63%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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