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Allianz ROSNO Primary Industries Acc (0P0000JTF1)

莫斯科

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Allianz ROSNO Primary Industries Fund历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

307.110 -0.470 -0.15%

24/12 - 闭盘. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 44.02M

0P0000JTF1持仓

有关Allianz ROSNO Primary Industries Fund (0P0000JTF1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz ROSNO Primary Industries Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.510	99.510	0.000
优先股	0.490	0.490	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	68.330	9.860
基础材料	30.340	8.612
工业	1.150	11.690
公用事业	0.190	5.939

地区配置

证券

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	14.51	1,089.60	+4.07%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	12.89	121.65	+1.69%
卢克石油公司	RU0009024277	11.79	7,368.0	+2.64%
JSC Polymetal GDR	RU000A0JP195	8.51	-	-
俄罗斯北方钢铁	RU0009046510	8.19	1,836.40	-0.05%
TNK-BP Holdings	RU000A0HGPN7	8.04	-	-
Uralkali JSC	RU0007661302	6.78	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	6.53	565.10	+1.73%
俄罗斯国家石油管道运输公司	RU0009091573	6.26	1,642	+0.89%
ANK Bashneft	RU0007976957	5.68	3,219.5	-0.98%

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,576.5	-12.7	-0.03%
US 500	5,433.2	+1.6	+0.03%
美元指数期货	105.180	+0.013	+0.01%

WTI原油	77.97	-0.08	-0.10%
伦敦布伦特原油	82.57	-0.05	-0.06%
黄金	2,343.50	-5.60	-0.24%
白银	29.575	+0.103	+0.35%
天然气	2.820	-0.066	-2.29%
铜	4.4962	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0704	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2558	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2715	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9288	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.57	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6616	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2684	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	Allianz ROSNO Pri.	307.110	-0.470	-0.15%