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Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1)

法兰克福

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938.890 +3.940 +0.42%

12/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A2AMPP5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.13M

0P00018VY1持仓

有关Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Rentenfonds IT2 EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	165.890	176.320	10.430
可转债	0.780	0.780	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	1.600	1.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.058	46.368
公司	24.698	33.973
现金	-68.660	11.745
证券化	6.711	8.821

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 427

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	99.650	-0.38%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	84.700	-0.20%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	88.710	0.00%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	740.7M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.27M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	270.03M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	996.84M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	80.35M	-2.25	-5.85	0.32

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,831.9	-79.1	-0.18%
US 500	5,977.9	-6.1	-0.10%
美元指数期货	105.859	-0.091	-0.09%

WTI原油	68.17	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	71.94	+0.05	+0.07%
黄金	2,616.60	+10.30	+0.40%
白银	31.032	+0.273	+0.89%
天然气	2.851	-0.056	-1.93%
铜	4.1303	-0.0062	-0.15%
美国大豆	1,008.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0627	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2091	-0.0229	-0.32%
美元/离岸人民币	7.2177	-0.0248	-0.34%
港币/人民币	0.9268	-0.0030	-0.32%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2747	0.0001	0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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