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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.040 | 44.230 | 16.190 |
国债 | 68.480 | 115.880 | 47.400 |
可转债 | 3.470 | 3.470 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 74.629 | 47.273 |
现金 | 28.053 | 11.554 |
公司 | 22.412 | 34.183 |
衍生品 | -28.567 | 11.795 |
证券化 | 3.474 | 8.793 |
多头持仓: 384
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 3.98 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2.26 | 97.70 | -0.01% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1.93 | 95.17 | +0.17% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1.79 | 95.92 | -0.05% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1.76 | 87.710 | -0.16% | |
Italy (Republic Of) 1% | IT0005366007 | 1.58 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 1.58 | - | - | |
France (Republic Of) 2.25% | FR0011619436 | 1.43 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1.35 | 99.922 | -0.01% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.32 | 91.450 | -0.13% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 89.8M | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 646.19M | -2.05 | -5.31 | 0.19 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 145.13M | -2.06 | -4.43 | -0.08 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 726.92M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 81.36M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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