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Woori PIMCO Diversified Income Feeder Bond-FoF Ce Hedged (0P0000TSCP)

韩国首尔

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1,136.960 +0.980 +0.09%

25/11 - 延迟数据. KRW 货币

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.92B

0P0000TSCP持仓

有关Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TSCP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.180	0.180	0.000
国债	133.320	144.070	10.750
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.230	0.230	0.000
其它	0.320	0.330	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.970	20.243
市净率	1.097	7.113
市销率	0.744	1.614
市现率	4.714	11.156
股息收益率	9.654	8.389
5年盈利增长	-	15.771

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	116.146	65.327
政府	39.005	24.667
公司	47.406	35.959
现金	-128.822	72.690
证券化	25.715	7.734
公司	0.013	0.092

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF	-	99.65	-	-

Woori Asset Management Corp.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Pimco Global Investment GCE	161.88B	1.48	-3.64	0.62
Allianz Pimco Global Investment GrC	161.88B	1.31	-3.83	0.42
Allianz Pimco Global Investment GrA	161.88B	1.65	-3.44	0.82
Allianz Pimco Global Investment GCP	161.88B	1.90	-3.15	1.12
Allianz Pimco Diversified Income FA	44.92B	3.81	-3.07	1.51

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富时中国A50指数	13,078.73	+71.91	+0.55%
香港恒生指数	19,238.00	+87.01	+0.45%
日经225	38,232.50	-502.50	-1.30%
US 30	44,734.3	-2.3	-0.01%
US 500	5,990.1	+2.7	+0.05%
美元指数期货	107.019	+0.249	+0.23%

WTI原油	69.20	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.22	+0.30%
黄金	2,651.10	+8.50	+0.32%
白银	30.812	+0.151	+0.49%
天然气	3.433	-0.001	-0.03%
铜	4.1435	-0.0208	-0.50%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0481	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2543	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2630	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.81	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2555	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.00	+0.80	+0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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