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Woori PIMCO Diversified Income Feeder Bond-FoF A Hedged (0P0000TKKY)

韩国首尔

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1,152.850 -5.010 -0.43%

20/12 - 延迟数据. KRW 货币

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 46.39B

0P0000TKKY持仓

有关Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TKKY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.180	0.180	0.000
国债	132.070	142.740	10.670
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.220	0.220	0.000
其它	0.320	0.330	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.970	11.593
市净率	1.097	3.814
市销率	0.744	2.096
市现率	4.714	9.811
股息收益率	9.654	6.244
5年盈利增长	-	6.868

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	111.270	61.941
政府	38.701	23.803
公司	46.841	34.615
现金	-122.873	71.126
证券化	25.515	7.416
公司	0.013	0.088

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF	-	99.66	-	-

Woori Asset Management Corp.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Pimco Global Investment GrC	164.25B	2.00	-3.55	0.40
Allianz Pimco Global Investment GrA	164.25B	2.37	-3.16	0.80
Allianz Pimco Global Investment GCP	164.25B	2.65	-2.87	1.10
Allianz Pimco Global Investment GCE	164.25B	2.18	-3.36	0.60
Allianz Pimco Diversified Income FC	46.39B	4.38	-2.92	1.21

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,267.00	+94.50	+0.24%
US 30	42,893.7	-13.2	-0.03%
US 500	5,969.8	-4.3	-0.07%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.00	+0.80	+0.03%
白银	30.235	+0.046	+0.15%
天然气	3.403	+0.018	+0.53%
铜	4.0955	+0.0007	+0.02%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3083	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6242	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2529	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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