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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

米兰

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6.090 0.001 0%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 75.62M

0P00000YBV持仓

有关Allianz Liquidit B (0P00000YBV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Liquidit B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.430	20.580	0.150
国债	72.610	72.610	0.000
其它	6.970	6.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.588	21.920
公司	8.837	45.509
现金	4.340	20.056
证券化	1.268	4.391

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6.97	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6.59	99.873	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	6.46	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.34	100.865	+0.06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.67	100.45	+0.04%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.65	100.550	+0.05%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.57	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4.21	99.605	+0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3.98	100.183	+0.03%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3.58	98.791	+0.03%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	158.92M	0.33	-3.95	-0.47
Allianz Obbligazionario Flessibile	117.48M	4.44	0.89	0.08
Allianz Liquidit A	75.62M	2.83	1.80	0.13
Allianz Reddito Globale	24.51M	-0.41	-4.77	-0.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,127.4	+257.0	+0.59%
US 500	5,965.2	+16.5	+0.28%
美元指数期货	107.530	+0.600	+0.56%

WTI原油	71.09	+0.99	+1.41%
伦敦布伦特原油	75.05	+0.82	+1.10%
黄金	2,704.85	+29.95	+1.12%
白银	31.295	+0.352	+1.14%
天然气	3.138	-0.201	-6.02%
铜	4.0947	-0.0303	-0.73%
美国大豆	977.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0406	-0.0067	-0.64%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2554	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.63	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2529	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	83.08	-2.50	-2.92%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.64	-1.99	-2.44%
京东	34.69	-0.70	-1.96%
亚马逊	198.47	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	557.76	-5.33	-0.95%
苹果	229.48	+0.96	+0.42%

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