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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 54.390 | 54.390 | 0.000 |
国债 | 49.370 | 52.720 | 3.350 |
可转债 | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
优先股 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.485 | 16.558 |
市净率 | 2.211 | 2.404 |
市销率 | 1.567 | 1.698 |
市现率 | 10.754 | 10.059 |
股息收益率 | 2.334 | 2.477 |
5年盈利增长 | 10.429 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.480 | 19.684 |
金融服务 | 17.680 | 15.065 |
医疗保健 | 12.430 | 12.921 |
周期性消费品 | 11.810 | 10.975 |
工业 | 11.630 | 12.215 |
通信服务 | 7.150 | 6.699 |
防御性消费品 | 5.740 | 7.894 |
基础材料 | 4.360 | 5.317 |
公用事业 | 2.640 | 3.391 |
房地产 | 2.560 | 3.744 |
能源 | 1.510 | 4.274 |
多头持仓: 26
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 17.39 | 198.190 | +0.38% | |
Fidelity Funds World Fund I Acc EUR | LU1322386266 | 10.74 | 21.160 | -0.56% | |
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR | LU1861134382 | 10.48 | - | - | |
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq BI USD | LU2206802311 | 7.92 | - | - | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS DR - USD | IE000VML2GZ3 | 7.48 | 14.58 | -0.56% | |
AI60 T | AT0000A10KA3 | 7.10 | 1,042.430 | -0.37% | |
Allianz Invest Rentenfonds A | AT0000824685 | 6.76 | 83.460 | +0.36% | |
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) EUR | LU0289216672 | 5.27 | 29.630 | +0.03% | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | IE00B52VJ196 | 4.00 | 67.64 | -0.73% | |
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg | IE00BYVJRQ85 | 3.23 | 10.544 | +0.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Klassisch T | 142.37M | 1.31 | -2.27 | 2.90 | ||
Allianz Invest Konservativ T | 93.58M | 0.05 | -2.44 | 2.06 | ||
Allianz Invest Konservativ A | 93.58M | 0.08 | -2.54 | 2.03 | ||
Allianz Invest Dynamisch A | 86.84M | 3.86 | -1.57 | 5.28 | ||
Allianz Invest Dynamisch T | 86.84M | 3.84 | -1.26 | 5.37 |
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