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Allianz Invest ESG Defensiv A (0P0000184L)

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27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000657671

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.91M

0P0000184L持仓

有关Allianz Invest Defensiv A (0P0000184L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Invest Defensiv A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.320	20.000	19.680
股票	0.040	0.040	0.000
国债	96.940	110.360	13.420
可转债	2.370	2.370	0.000
优先股	0.330	0.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.431	19.113
市净率	1.433	1.770
市销率	1.056	1,406.730
市现率	9.748	5.861
股息收益率	-	4.531
5年盈利增长	-	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	99.580	28.855
金融服务	0.420	62.353

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	18.63	85.970	+0.08%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	17.36	205.820	+0.06%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	8.93	92.25	+0.05%
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	8.26	-	-
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T	AT0000A2PNN0	6.88	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5.40	-	-
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	5.25	-	-
Aramea Rendite Global Nachhaltig I	DE000A3CNGA8	4.24	-	-
JPM Green Social Sust Bd S2 (acc) EURH	LU2545254133	4.03	-	-
BNP Paribas Em Bd IH EUR C	LU0654138840	3.31	-	-

Allianz Invest KAG mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	177.8M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	177.8M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.87M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.87M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.87M	7.85	-1.24	2.65

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.85	-0.35	-0.01%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2459	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.07	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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