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Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR (0P00000I1W)

法兰克福

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27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797233

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.49M

0P00000I1W持仓

有关Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR (0P00000I1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	35.080	35.080	0.000
国债	69.440	69.440	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	0.140	0.150	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.798	16.246
市净率	2.656	2.498
市销率	1.622	1.881
市现率	10.777	11.703
股息收益率	2.359	2.467
5年盈利增长	9.804	10.511

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.170	21.593
医疗保健	14.170	13.024
金融服务	13.690	15.547
周期性消费品	12.330	9.759
工业	9.630	13.613
通信服务	8.320	7.559
防御性消费品	5.540	5.886
公用事业	3.070	2.342
基础材料	3.010	4.844
能源	2.390	2.376
房地产	1.680	3.658

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR	LU2034156138	14.84	-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR	DE0009797316	10.87	2,868.110	+0.12%
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	9.38	1,050.310	+0.03%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	5.49	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	2.84	-	-
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	2.75	97.860	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	DE000A2DAR65	2.74	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.74	93.260	+0.06%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.62	111.73	+0.09%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	1.56	99.62	-0.06%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	18.95M	5.92	2.86	0.42
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.68M	4.31	2.34	-0.38
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	12.39M	4.32	2.34	-0.39
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	8.44M	5.83	-9.66	-0.60

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富时中国A50指数	13,085.61	-120.80	-0.91%
香港恒生指数	19,346.00	-257.13	-1.31%
日经225	38,434.00	+322.50	+0.85%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,655.09	-9.71	-0.36%
白银	30.297	-0.259	-0.85%
天然气	3.182	-0.015	-0.47%
铜	4.1378	-0.0032	-0.08%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2467	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2542	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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