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Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR (0P00000I1W)

法兰克福

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48.740 -0.020 -0.04%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797233

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 13.46M

0P00000I1W持仓

有关Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR (0P00000I1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.230	3.520	1.290
国债	97.770	97.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.770	11.322
现金	2.230	3.985

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	12.54	110.20	-0.18%
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	11.51	119.40	-0.20%
德国20年期国债	DE0001135176	11.30	2.705	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	DE000A2DAR65	11.05	-	-
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	10.43	93.40	-0.16%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	9.97	108.16	-0.39%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	9.58	93.52	-0.12%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	8.78	92.61	-0.26%
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2027	DE0001142602	8.65	92.570	-0.15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.95	91.190	-0.31%

Allianz Global Investors GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	17.89M	-3.15	-2.03	-0.15
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.24M	-2.60	-2.20	-1.44
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	11.87M	-2.64	-2.21	-1.52
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	7.84M	-29.14	-12.79	0.16

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,901.00	+134.50	+0.35%
US 30	40,053.2	+49.6	+0.12%
US 500	5,310.9	+7.6	+0.14%
美元指数期货	104.415	+0.045	+0.04%

WTI原油	79.32	-0.26	-0.33%
伦敦布伦特原油	83.75	-0.25	-0.30%
黄金	2,421.90	+4.50	+0.19%
白银	31.595	+0.336	+1.07%
天然气	2.631	-0.007	-0.27%
铜	5.0805	+0.0055	+0.11%
美国大豆	1,227.50	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0869	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2243	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9258	0.0001	0.00%
美元/日元	155.88	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6694	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2698	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Allianz Fondsvors.	48.740	-0.020	-0.04%
000800	113	0	0.00%
SAVEp	52.30	+0.00	+0.00%
Leonteq Securitie.	390.430	0.000	0.00%
AVIA SICAV SIF En.	0.022	0.000	0.00%
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db x-trackers MSC.	5.173	0.000	0.00%
CASC	10.02	0.00	0.00%