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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W EUR (0P0000XUDR)

卢森堡

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903.040 +0.770 +0.09%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.15B

0P0000XUDR持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.270	12.500	0.230
国债	86.640	86.730	0.090
可转债	1.090	1.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.999	16.910
市净率	1.829	2.208
市销率	1.350	1.567
市现率	9.004	9.684
股息收益率	3.865	2.749
5年盈利增长	9.039	11.074

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.415	48.386
政府	29.450	34.838
证券化	14.778	7.043
现金	12.271	17.900

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 327

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.45	92.820	-0.08%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.49	99.726	+0.01%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.480	+0.04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.32	99.70	-0.01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.460	+0.11%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.08	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.52B	0.26	2.47	0.61
LU1363153823	3.02B	1.44	3.65	-
LU1459823750	3.02B	1.41	3.50	-
LU1459823677	2.27B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.28B	-0.01	-1.62	0.82

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,118.00	-46.50	-0.12%
US 30	44,540.0	-5.3	-0.01%
US 500	6,115.3	+0.8	+0.01%
美元指数期货	106.640	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.48	-0.26	-0.35%
黄金	2,896.59	-4.11	-0.14%
白银	32.640	-0.215	-0.65%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6508	+0.0098	+0.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.89	-0.33	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6359	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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