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Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

南非约翰内斯堡

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17.025 -0.010 -0.07%

27/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.38B

0P00017FQ9持仓

有关Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.400	17.630	2.230
股票	57.080	65.040	7.960
国债	12.290	12.290	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	15.160	15.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.617	12.248
市净率	1.270	1.860
市销率	0.793	1.322
市现率	5.594	6.287
股息收益率	5.126	3.767
5年盈利增长	10.627	12.208

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.580	22.099
基础材料	20.010	14.650
防御性消费品	17.270	9.146
通信服务	8.920	12.408
周期性消费品	8.410	11.372
工业	7.790	5.975
科技	4.310	8.470
能源	3.900	2.440
医疗保健	2.730	7.080
房地产	1.240	8.158
公用事业	0.850	0.993

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 174

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.38	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.43	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	3.85	3,010.0	+0.57%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3.59	-	-
百威英博	BE0974293251	3.58	51.30	+0.04%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3.42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.03	-	-
Prosus	NL0013654783	2.66	38.05	+0.11%
嘉能可	JE00B4T3BW64	2.36	375.90	-0.75%

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	200.03B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.03B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.03B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.69B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.69B	7.91	9.95	8.35

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富时中国A50指数	13,188.30	-18.11	-0.14%
香港恒生指数	19,375.00	-228.13	-1.16%
日经225	38,342.50	+231.00	+0.61%
US 30	44,796.0	+73.9	+0.17%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.132	+0.103	+0.10%

WTI原油	68.72	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.11	-0.15%
黄金	2,652.61	-12.19	-0.46%
白银	30.320	-0.236	-0.77%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1547	+0.0137	+0.33%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2429	-0.0029	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2671	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.00	-0.80	-0.20%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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