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Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)

南非约翰内斯堡

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23.902 -0.010 -0.06%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000177374

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 788.1M

0P000102Q3持仓

有关Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Optimal Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	97.700	98.460	0.760
股票	2.290	86.100	83.810

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.092	15.192
市净率	1.252	2.160
市销率	0.932	1.498
市现率	3.893	9.659
股息收益率	4.606	2.633
5年盈利增长	15.220	11.627

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	32.140	6.742
防御性消费品	23.400	8.133
金融服务	22.100	14.000
通信服务	13.230	8.309
周期性消费品	4.320	13.153
工业	1.670	14.832
能源	1.420	5.970
房地产	1.270	4.463
医疗保健	0.450	15.570

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英美烟草公司	GB0002875804	8.48	3,090.0	-0.16%
百威英博	BE0974293251	6.66	50.74	-0.31%
Naspers	ZAE000325783	6.66	460,000	+7.18%
Gold Fields	ZAE000018123	5.18	35,819	+0.34%
Absa	ZAE000255915	4.95	18,964	+0.84%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.67	7,400	-1.04%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	4.49	32.19	-3.16%
萨索尔	ZAE000006896	4.41	8,160	-0.62%
Mondi	GB00BMWC6P49	3.78	1,326.00	+0.84%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.60	4,493	+2.11%

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	204.62B	1.50	10.74	8.60
Allan Gray Balanced Fund C	204.62B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	204.62B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	53.79B	0.99	9.53	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.79B	10.56	9.47	8.66

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富时中国A50指数	13,312.44	-44.28	-0.33%
香港恒生指数	22,665.75	+45.42	+0.20%
日经225	39,161.00	-3.50	-0.01%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指数期货	106.520	-0.055	-0.05%

WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.73	-0.01	-0.01%
黄金	2,913.47	+12.77	+0.44%
白银	32.837	-0.018	-0.05%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6640	+0.0230	+0.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2475	-0.0105	-0.14%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.20	+23.40	+4.93%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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